东财上证50ETF发起式联接C (008241.jj ) 上证50 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3871元 (2026-02-13) 基金经理姚楠燕赵肖萌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (3748 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证50ETF发起式联接A目标基金: 上证50ETF东财 |
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东财上证50ETF发起式联接C(008241) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 6,279.20万 | 4,553.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 6,577.32万 | 4,871.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 6,834.34万 | 5,593.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 7,657.92万 | 6,455.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 8,341.96万 | 7,017.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 8,625.62万 | 7,044.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6,738.37万 | 6,401.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,458.92万 | 6,100.80万元 | -- |