中泰沪深300指数增强A (008238.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍李玉刚基金类型指数型基金成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8074元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-08) 持仓换手率207.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (2812 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300指数增强C |
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中泰沪深300指数增强A(008238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-05-13 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-05-12 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-05-11 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-05-08 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-05-07 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-05-06 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-04-30 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-04-29 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-04-28 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-04-27 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-04-24 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-04-23 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-04-22 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-04-21 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-04-20 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-04-17 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-04-16 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-04-15 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-04-14 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-04-13 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-04-10 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-09 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-04-08 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-04-07 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-04-03 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-04-02 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-04-01 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-03-31 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-03-30 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-03-27 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-03-26 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-03-25 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-03-24 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-03-23 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-03-20 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-03-19 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-03-18 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-03-17 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-03-16 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-03-13 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-03-12 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-03-11 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-03-10 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-03-09 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-03-06 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-03-05 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-03-04 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-03-03 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-03-02 | 1.7275元 | 1.7275元 |