鑫元安硕定期开放(008229) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 62.09亿 | 61.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 62.86亿 | 61.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 62.35亿 | 61.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 62.12亿 | 61.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 62.23亿 | 61.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 62.02亿 | 61.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 81.85亿 | 79.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.36亿 | 79.89亿元 | -- |