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公告
鑫元安硕定期开放
(008229.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
郭卉
基金类型
债券型
成立日期
2020-07-31
总资产规模
62.28亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0105
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-27
)
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鑫元安硕定期开放(008229) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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鑫元安硕定期开放历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
62.28亿
61.87亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
62.09亿
61.87亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
62.86亿
61.87亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
62.35亿
61.87亿
元
--
2025-03-31
--
62.12亿
61.87亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
62.23亿
61.87亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
62.02亿
61.87亿
元
--