鑫元安硕定期开放(008229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0070元 | 1.1285元 |
| 2026-03-27 | 1.0067元 | 1.1282元 |
| 2026-03-20 | 1.0065元 | 1.1280元 |
| 2026-03-13 | 1.0062元 | 1.1277元 |
| 2026-03-06 | 1.0059元 | 1.1274元 |
| 2026-02-27 | 1.0057元 | 1.1272元 |
| 2026-02-13 | 1.0051元 | 1.1266元 |
| 2026-02-06 | 1.0049元 | 1.1264元 |
| 2026-01-30 | 1.0046元 | 1.1261元 |
| 2026-01-23 | 1.0043元 | 1.1258元 |
| 2026-01-16 | 1.0041元 | 1.1256元 |
| 2026-01-09 | 1.0038元 | 1.1253元 |
| 2025-12-31 | 1.0035元 | 1.1250元 |
| 2025-12-26 | 1.0033元 | 1.1248元 |
| 2025-12-19 | 1.0030元 | 1.1245元 |
| 2025-12-12 | 1.0187元 | 1.1242元 |
| 2025-12-05 | 1.0185元 | 1.1240元 |
| 2025-11-28 | 1.0182元 | 1.1237元 |
| 2025-11-21 | 1.0179元 | 1.1234元 |
| 2025-11-14 | 1.0177元 | 1.1232元 |
| 2025-11-07 | 1.0174元 | 1.1229元 |
| 2025-10-31 | 1.0171元 | 1.1226元 |
| 2025-10-24 | 1.0169元 | 1.1224元 |
| 2025-10-17 | 1.0166元 | 1.1221元 |
| 2025-10-10 | 1.0163元 | 1.1218元 |
| 2025-09-30 | 1.0159元 | 1.1214元 |
| 2025-09-26 | 1.0158元 | 1.1213元 |
| 2025-09-19 | 1.0145元 | 1.1200元 |
| 2025-09-12 | 1.0140元 | 1.1195元 |
| 2025-09-05 | 1.0136元 | 1.1191元 |
| 2025-08-29 | 1.0131元 | 1.1186元 |
| 2025-08-22 | 1.0121元 | 1.1176元 |
| 2025-08-15 | 1.0116元 | 1.1171元 |
| 2025-08-08 | 1.0114元 | 1.1169元 |
| 2025-08-01 | 1.0111元 | 1.1166元 |
| 2025-07-25 | 1.0094元 | 1.1149元 |
| 2025-07-18 | 1.0090元 | 1.1145元 |
| 2025-07-11 | 1.0081元 | 1.1136元 |
| 2025-07-04 | 1.0079元 | 1.1134元 |
| 2025-06-30 | 1.0077元 | 1.1132元 |
| 2025-06-27 | 1.0076元 | 1.1131元 |
| 2025-06-20 | 1.0072元 | 1.1127元 |
| 2025-06-13 | 1.0069元 | 1.1124元 |
| 2025-06-06 | 1.0067元 | 1.1122元 |
| 2025-05-30 | 1.0064元 | 1.1119元 |
| 2025-05-23 | 1.0061元 | 1.1116元 |
| 2025-05-16 | 1.0058元 | 1.1113元 |
| 2025-05-09 | 1.0056元 | 1.1111元 |
| 2025-04-30 | 1.0052元 | 1.1107元 |
| 2025-04-25 | 1.0050元 | 1.1105元 |