鑫元安硕定期开放 (008229.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模62.09亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0049元 (2026-02-06) 基金经理郭卉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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鑫元安硕定期开放(008229) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	66.71亿	99.98%
	(其中) 债券	66.71亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	118.69万	0.02%

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