鑫元安硕定期开放(008229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 462.85万元 | 0.15% | 154.28万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,044.65万元 | 0.15% | 348.22万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 607.03万元 | 0.15% | 202.34万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |