金元顺安泓丰纯债87个月定开债C(008225) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 2.79万 | 2.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 2.76万 | 2.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2.73万 | 2.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.70万 | 2.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.67万 | 2.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2.64万 | 2.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.62万 | 2.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.59万 | 2.49万元 | -- |