金元顺安泓丰纯债87个月定开债C (008225.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0104元 (2025-12-19) 基金经理苏利华李玮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-01) |
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金元顺安泓丰纯债87个月定开债C(008225) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.70万 | 2.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.67万 | 2.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2.64万 | 2.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.62万 | 2.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.59万 | 2.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.56万 | 2.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.54万 | 2.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.51万 | 2.49万元 | -- |