金元顺安泓丰纯债87个月定开债C(008225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0434元 | 1.2454元 |
| 2026-09-04 | 1.0426元 | 1.2446元 |
| 2026-08-28 | 1.0417元 | 1.2437元 |
| 2026-08-21 | 1.0408元 | 1.2428元 |
| 2026-08-14 | 1.0399元 | 1.2419元 |
| 2026-08-07 | 1.0391元 | 1.2411元 |
| 2026-07-31 | 1.0382元 | 1.2402元 |
| 2026-07-24 | 1.0373元 | 1.2393元 |
| 2026-07-17 | 1.0365元 | 1.2385元 |
| 2026-07-10 | 1.0356元 | 1.2376元 |
| 2026-07-03 | 1.0347元 | 1.2367元 |
| 2026-06-30 | 1.0343元 | 1.2363元 |
| 2026-06-26 | 1.0339元 | 1.2359元 |
| 2026-06-18 | 1.0329元 | 1.2349元 |
| 2026-06-12 | 1.0321元 | 1.2341元 |
| 2026-06-05 | 1.0312元 | 1.2332元 |
| 2026-05-29 | 1.0304元 | 1.2324元 |
| 2026-05-22 | 1.0295元 | 1.2315元 |
| 2026-05-15 | 1.0286元 | 1.2306元 |
| 2026-05-08 | 1.0277元 | 1.2297元 |
| 2026-04-30 | 1.0267元 | 1.2287元 |
| 2026-04-24 | 1.0260元 | 1.2280元 |
| 2026-04-10 | 1.0242元 | 1.2262元 |
| 2026-04-03 | 1.0233元 | 1.2253元 |
| 2026-03-27 | 1.0224元 | 1.2244元 |
| 2026-03-20 | 1.0215元 | 1.2235元 |
| 2026-03-13 | 1.0207元 | 1.2227元 |
| 2026-03-06 | 1.0198元 | 1.2218元 |
| 2026-02-27 | 1.0189元 | 1.2209元 |
| 2026-02-13 | 1.0172元 | 1.2192元 |
| 2026-02-06 | 1.0163元 | 1.2183元 |
| 2026-01-30 | 1.0155元 | 1.2175元 |
| 2026-01-23 | 1.0146元 | 1.2166元 |
| 2026-01-16 | 1.0138元 | 1.2158元 |
| 2026-01-09 | 1.0129元 | 1.2149元 |
| 2025-12-31 | 1.0119元 | 1.2139元 |
| 2025-12-26 | 1.0113元 | 1.2133元 |
| 2025-12-19 | 1.0104元 | 1.2124元 |
| 2025-12-12 | 1.0495元 | 1.2115元 |
| 2025-12-05 | 1.0486元 | 1.2106元 |
| 2025-11-28 | 1.0478元 | 1.2098元 |
| 2025-11-21 | 1.0469元 | 1.2089元 |
| 2025-11-14 | 1.0460元 | 1.2080元 |
| 2025-11-07 | 1.0452元 | 1.2072元 |
| 2025-10-31 | 1.0443元 | 1.2063元 |
| 2025-10-24 | 1.0434元 | 1.2054元 |
| 2025-10-17 | 1.0426元 | 1.2046元 |
| 2025-10-10 | 1.0417元 | 1.2037元 |
| 2025-09-30 | 1.0405元 | 1.2025元 |
| 2025-09-26 | 1.0400元 | 1.2020元 |