金元顺安泓丰纯债87个月定开债C (008225.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0172元 (2026-02-13) 基金经理苏利华李玮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-01) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A |
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金元顺安泓丰纯债87个月定开债C(008225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0172元 | 1.2192元 |
| 2026-02-06 | 1.0163元 | 1.2183元 |
| 2026-01-30 | 1.0155元 | 1.2175元 |
| 2026-01-23 | 1.0146元 | 1.2166元 |
| 2026-01-16 | 1.0138元 | 1.2158元 |
| 2026-01-09 | 1.0129元 | 1.2149元 |
| 2025-12-31 | 1.0119元 | 1.2139元 |
| 2025-12-26 | 1.0113元 | 1.2133元 |
| 2025-12-19 | 1.0104元 | 1.2124元 |
| 2025-12-12 | 1.0495元 | 1.2115元 |
| 2025-12-05 | 1.0486元 | 1.2106元 |
| 2025-11-28 | 1.0478元 | 1.2098元 |
| 2025-11-21 | 1.0469元 | 1.2089元 |
| 2025-11-14 | 1.0460元 | 1.2080元 |
| 2025-11-07 | 1.0452元 | 1.2072元 |
| 2025-10-31 | 1.0443元 | 1.2063元 |
| 2025-10-24 | 1.0434元 | 1.2054元 |
| 2025-10-17 | 1.0426元 | 1.2046元 |
| 2025-10-10 | 1.0417元 | 1.2037元 |
| 2025-09-30 | 1.0405元 | 1.2025元 |
| 2025-09-26 | 1.0400元 | 1.2020元 |
| 2025-09-19 | 1.0391元 | 1.2011元 |
| 2025-09-12 | 1.0383元 | 1.2003元 |
| 2025-09-05 | 1.0374元 | 1.1994元 |
| 2025-08-29 | 1.0365元 | 1.1985元 |
| 2025-08-22 | 1.0357元 | 1.1977元 |
| 2025-08-15 | 1.0348元 | 1.1968元 |
| 2025-08-08 | 1.0339元 | 1.1959元 |
| 2025-08-01 | 1.0330元 | 1.1950元 |
| 2025-07-25 | 1.0322元 | 1.1942元 |
| 2025-07-18 | 1.0313元 | 1.1933元 |
| 2025-07-11 | 1.0305元 | 1.1925元 |
| 2025-07-04 | 1.0296元 | 1.1916元 |
| 2025-06-30 | 1.0291元 | 1.1911元 |
| 2025-06-27 | 1.0287元 | 1.1907元 |
| 2025-06-20 | 1.0279元 | 1.1899元 |
| 2025-06-13 | 1.0270元 | 1.1890元 |
| 2025-06-06 | 1.0261元 | 1.1881元 |
| 2025-05-30 | 1.0253元 | 1.1873元 |
| 2025-05-23 | 1.0244元 | 1.1864元 |
| 2025-05-16 | 1.0236元 | 1.1856元 |
| 2025-05-09 | 1.0227元 | 1.1847元 |
| 2025-04-30 | 1.0216元 | 1.1836元 |
| 2025-04-25 | 1.0210元 | 1.1830元 |
| 2025-04-18 | 1.0202元 | 1.1822元 |
| 2025-04-11 | 1.0193元 | 1.1813元 |
| 2025-04-03 | 1.0184元 | 1.1804元 |
| 2025-03-28 | 1.0177元 | 1.1797元 |
| 2025-03-21 | 1.0169元 | 1.1789元 |
| 2025-03-14 | 1.0161元 | 1.1781元 |