金元顺安泓丰纯债87个月定开债C (008225.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理苏利华李玮基金类型债券型成立日期2020-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0295元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-01) |
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金元顺安泓丰纯债87个月定开债C(008225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |