金元顺安泓丰纯债87个月定开债C (008225.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0104元 (2025-12-19) 基金经理苏利华李玮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-01) |
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金元顺安泓丰纯债87个月定开债C(008225) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.04 元 | 2.60万 | 1,038.16元 | 3.81% | 3.81% |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.045 元 | 2.49万 | 1,118.25元 | 4.28% | 4.28% |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.04 元 | 2.39万 | 956.24元 | 3.82% | 3.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |