国泰合融纯债债券A(008207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1057元 | 1.2451元 |
| 2026-07-15 | 1.1058元 | 1.2452元 |
| 2026-07-14 | 1.1056元 | 1.2450元 |
| 2026-07-13 | 1.1056元 | 1.2450元 |
| 2026-07-10 | 1.1055元 | 1.2449元 |
| 2026-07-09 | 1.1054元 | 1.2448元 |
| 2026-07-08 | 1.1053元 | 1.2447元 |
| 2026-07-07 | 1.1052元 | 1.2446元 |
| 2026-07-06 | 1.1051元 | 1.2445元 |
| 2026-07-03 | 1.1047元 | 1.2441元 |
| 2026-07-02 | 1.1047元 | 1.2441元 |
| 2026-07-01 | 1.1047元 | 1.2441元 |
| 2026-06-30 | 1.1052元 | 1.2446元 |
| 2026-06-29 | 1.1052元 | 1.2446元 |
| 2026-06-26 | 1.1047元 | 1.2441元 |
| 2026-06-25 | 1.1046元 | 1.2440元 |
| 2026-06-24 | 1.1042元 | 1.2436元 |
| 2026-06-23 | 1.1041元 | 1.2435元 |
| 2026-06-22 | 1.1044元 | 1.2438元 |
| 2026-06-18 | 1.1041元 | 1.2435元 |
| 2026-06-17 | 1.1037元 | 1.2431元 |
| 2026-06-16 | 1.1113元 | 1.2427元 |
| 2026-06-15 | 1.1109元 | 1.2423元 |
| 2026-06-12 | 1.1105元 | 1.2419元 |
| 2026-06-11 | 1.1105元 | 1.2419元 |
| 2026-06-10 | 1.1111元 | 1.2425元 |
| 2026-06-09 | 1.1115元 | 1.2429元 |
| 2026-06-08 | 1.1118元 | 1.2432元 |
| 2026-06-05 | 1.1121元 | 1.2435元 |
| 2026-06-04 | 1.1121元 | 1.2435元 |
| 2026-06-03 | 1.1119元 | 1.2433元 |
| 2026-06-02 | 1.1119元 | 1.2433元 |
| 2026-06-01 | 1.1117元 | 1.2431元 |
| 2026-05-29 | 1.1112元 | 1.2426元 |
| 2026-05-28 | 1.1109元 | 1.2423元 |
| 2026-05-27 | 1.1106元 | 1.2420元 |
| 2026-05-26 | 1.1101元 | 1.2415元 |
| 2026-05-25 | 1.1098元 | 1.2412元 |
| 2026-05-22 | 1.1094元 | 1.2408元 |
| 2026-05-21 | 1.1094元 | 1.2408元 |
| 2026-05-20 | 1.1093元 | 1.2407元 |
| 2026-05-19 | 1.1091元 | 1.2405元 |
| 2026-05-18 | 1.1087元 | 1.2401元 |
| 2026-05-15 | 1.1084元 | 1.2398元 |
| 2026-05-14 | 1.1082元 | 1.2396元 |
| 2026-05-13 | 1.1081元 | 1.2395元 |
| 2026-05-12 | 1.1077元 | 1.2391元 |
| 2026-05-11 | 1.1074元 | 1.2388元 |
| 2026-05-08 | 1.1071元 | 1.2385元 |
| 2026-05-07 | 1.1069元 | 1.2383元 |