国泰合融纯债债券A(008207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1117元 | 1.2431元 |
| 2026-05-29 | 1.1112元 | 1.2426元 |
| 2026-05-28 | 1.1109元 | 1.2423元 |
| 2026-05-27 | 1.1106元 | 1.2420元 |
| 2026-05-26 | 1.1101元 | 1.2415元 |
| 2026-05-25 | 1.1098元 | 1.2412元 |
| 2026-05-22 | 1.1094元 | 1.2408元 |
| 2026-05-21 | 1.1094元 | 1.2408元 |
| 2026-05-20 | 1.1093元 | 1.2407元 |
| 2026-05-19 | 1.1091元 | 1.2405元 |
| 2026-05-18 | 1.1087元 | 1.2401元 |
| 2026-05-15 | 1.1084元 | 1.2398元 |
| 2026-05-14 | 1.1082元 | 1.2396元 |
| 2026-05-13 | 1.1081元 | 1.2395元 |
| 2026-05-12 | 1.1077元 | 1.2391元 |
| 2026-05-11 | 1.1074元 | 1.2388元 |
| 2026-05-08 | 1.1071元 | 1.2385元 |
| 2026-05-07 | 1.1069元 | 1.2383元 |
| 2026-05-06 | 1.1070元 | 1.2384元 |
| 2026-04-30 | 1.1071元 | 1.2385元 |
| 2026-04-29 | 1.1071元 | 1.2385元 |
| 2026-04-28 | 1.1069元 | 1.2383元 |
| 2026-04-27 | 1.1068元 | 1.2382元 |
| 2026-04-24 | 1.1070元 | 1.2384元 |
| 2026-04-23 | 1.1072元 | 1.2386元 |
| 2026-04-22 | 1.1075元 | 1.2389元 |
| 2026-04-21 | 1.1072元 | 1.2386元 |
| 2026-04-20 | 1.1068元 | 1.2382元 |
| 2026-04-17 | 1.1064元 | 1.2378元 |
| 2026-04-16 | 1.1061元 | 1.2375元 |
| 2026-04-15 | 1.1059元 | 1.2373元 |
| 2026-04-14 | 1.1058元 | 1.2372元 |
| 2026-04-13 | 1.1056元 | 1.2370元 |
| 2026-04-10 | 1.1053元 | 1.2367元 |
| 2026-04-09 | 1.1051元 | 1.2365元 |
| 2026-04-08 | 1.1050元 | 1.2364元 |
| 2026-04-07 | 1.1048元 | 1.2362元 |
| 2026-04-03 | 1.1042元 | 1.2356元 |
| 2026-04-02 | 1.1037元 | 1.2351元 |
| 2026-04-01 | 1.1036元 | 1.2350元 |
| 2026-03-31 | 1.1036元 | 1.2350元 |
| 2026-03-30 | 1.1034元 | 1.2348元 |
| 2026-03-27 | 1.1027元 | 1.2341元 |
| 2026-03-26 | 1.1024元 | 1.2338元 |
| 2026-03-25 | 1.1020元 | 1.2334元 |
| 2026-03-24 | 1.1017元 | 1.2331元 |
| 2026-03-23 | 1.1014元 | 1.2328元 |
| 2026-03-20 | 1.1014元 | 1.2328元 |
| 2026-03-19 | 1.1012元 | 1.2326元 |
| 2026-03-18 | 1.1008元 | 1.2322元 |