国泰合融纯债债券A(008207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0992元 | 1.2236元 |
| 2025-12-12 | 1.0994元 | 1.2238元 |
| 2025-12-11 | 1.0994元 | 1.2238元 |
| 2025-12-10 | 1.0990元 | 1.2234元 |
| 2025-12-09 | 1.1018元 | 1.2232元 |
| 2025-12-08 | 1.1017元 | 1.2231元 |
| 2025-12-05 | 1.1017元 | 1.2231元 |
| 2025-12-04 | 1.1016元 | 1.2230元 |
| 2025-12-03 | 1.1022元 | 1.2236元 |
| 2025-12-02 | 1.1022元 | 1.2236元 |
| 2025-12-01 | 1.1024元 | 1.2238元 |
| 2025-11-28 | 1.1023元 | 1.2237元 |
| 2025-11-27 | 1.1021元 | 1.2235元 |
| 2025-11-26 | 1.1023元 | 1.2237元 |
| 2025-11-25 | 1.1028元 | 1.2242元 |
| 2025-11-24 | 1.1030元 | 1.2244元 |
| 2025-11-21 | 1.1030元 | 1.2244元 |
| 2025-11-20 | 1.1030元 | 1.2244元 |
| 2025-11-19 | 1.1030元 | 1.2244元 |
| 2025-11-18 | 1.1030元 | 1.2244元 |
| 2025-11-17 | 1.1029元 | 1.2243元 |
| 2025-11-14 | 1.1026元 | 1.2240元 |
| 2025-11-13 | 1.1025元 | 1.2239元 |
| 2025-11-12 | 1.1024元 | 1.2238元 |
| 2025-11-11 | 1.1023元 | 1.2237元 |
| 2025-11-10 | 1.1022元 | 1.2236元 |
| 2025-11-07 | 1.1020元 | 1.2234元 |
| 2025-11-06 | 1.1021元 | 1.2235元 |
| 2025-11-05 | 1.1023元 | 1.2237元 |
| 2025-11-04 | 1.1021元 | 1.2235元 |
| 2025-11-03 | 1.1020元 | 1.2234元 |
| 2025-10-31 | 1.1016元 | 1.2230元 |
| 2025-10-30 | 1.1009元 | 1.2223元 |
| 2025-10-29 | 1.1005元 | 1.2219元 |
| 2025-10-28 | 1.1001元 | 1.2215元 |
| 2025-10-27 | 1.0995元 | 1.2209元 |
| 2025-10-24 | 1.0989元 | 1.2203元 |
| 2025-10-23 | 1.0989元 | 1.2203元 |
| 2025-10-22 | 1.0986元 | 1.2200元 |
| 2025-10-21 | 1.0983元 | 1.2197元 |
| 2025-10-20 | 1.0981元 | 1.2195元 |
| 2025-10-17 | 1.0980元 | 1.2194元 |
| 2025-10-16 | 1.0974元 | 1.2188元 |
| 2025-10-15 | 1.0970元 | 1.2184元 |
| 2025-10-14 | 1.0971元 | 1.2185元 |
| 2025-10-13 | 1.0970元 | 1.2184元 |
| 2025-10-10 | 1.0965元 | 1.2179元 |
| 2025-10-09 | 1.0964元 | 1.2178元 |
| 2025-09-30 | 1.0958元 | 1.2172元 |
| 2025-09-29 | 1.0956元 | 1.2170元 |