国泰合融纯债债券A(008207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1068元 | 1.2312元 |
| 2026-02-13 | 1.1061元 | 1.2305元 |
| 2026-02-12 | 1.1060元 | 1.2304元 |
| 2026-02-11 | 1.1057元 | 1.2301元 |
| 2026-02-10 | 1.1053元 | 1.2297元 |
| 2026-02-09 | 1.1051元 | 1.2295元 |
| 2026-02-06 | 1.1046元 | 1.2290元 |
| 2026-02-05 | 1.1043元 | 1.2287元 |
| 2026-02-04 | 1.1040元 | 1.2284元 |
| 2026-02-03 | 1.1040元 | 1.2284元 |
| 2026-02-02 | 1.1041元 | 1.2285元 |
| 2026-01-30 | 1.1039元 | 1.2283元 |
| 2026-01-29 | 1.1038元 | 1.2282元 |
| 2026-01-28 | 1.1037元 | 1.2281元 |
| 2026-01-27 | 1.1037元 | 1.2281元 |
| 2026-01-26 | 1.1036元 | 1.2280元 |
| 2026-01-23 | 1.1033元 | 1.2277元 |
| 2026-01-22 | 1.1031元 | 1.2275元 |
| 2026-01-21 | 1.1030元 | 1.2274元 |
| 2026-01-20 | 1.1027元 | 1.2271元 |
| 2026-01-19 | 1.1024元 | 1.2268元 |
| 2026-01-16 | 1.1021元 | 1.2265元 |
| 2026-01-15 | 1.1017元 | 1.2261元 |
| 2026-01-14 | 1.1014元 | 1.2258元 |
| 2026-01-13 | 1.1013元 | 1.2257元 |
| 2026-01-12 | 1.1011元 | 1.2255元 |
| 2026-01-09 | 1.1008元 | 1.2252元 |
| 2026-01-08 | 1.1007元 | 1.2251元 |
| 2026-01-07 | 1.1004元 | 1.2248元 |
| 2026-01-06 | 1.1006元 | 1.2250元 |
| 2026-01-05 | 1.1008元 | 1.2252元 |
| 2025-12-31 | 1.1004元 | 1.2248元 |
| 2025-12-30 | 1.1003元 | 1.2247元 |
| 2025-12-29 | 1.1004元 | 1.2248元 |
| 2025-12-26 | 1.1006元 | 1.2250元 |
| 2025-12-25 | 1.1005元 | 1.2249元 |
| 2025-12-24 | 1.1005元 | 1.2249元 |
| 2025-12-23 | 1.1004元 | 1.2248元 |
| 2025-12-22 | 1.1002元 | 1.2246元 |
| 2025-12-19 | 1.1001元 | 1.2245元 |
| 2025-12-18 | 1.0997元 | 1.2241元 |
| 2025-12-17 | 1.0995元 | 1.2239元 |
| 2025-12-16 | 1.0992元 | 1.2236元 |
| 2025-12-15 | 1.0992元 | 1.2236元 |
| 2025-12-12 | 1.0994元 | 1.2238元 |
| 2025-12-11 | 1.0994元 | 1.2238元 |
| 2025-12-10 | 1.0990元 | 1.2234元 |
| 2025-12-09 | 1.1018元 | 1.2232元 |
| 2025-12-08 | 1.1017元 | 1.2231元 |
| 2025-12-05 | 1.1017元 | 1.2231元 |