国泰合融纯债债券A(008207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1048元 | 1.2507元 |
| 2026-09-10 | 1.1048元 | 1.2507元 |
| 2026-09-09 | 1.1112元 | 1.2506元 |
| 2026-09-08 | 1.1111元 | 1.2505元 |
| 2026-09-07 | 1.1111元 | 1.2505元 |
| 2026-09-04 | 1.1107元 | 1.2501元 |
| 2026-09-03 | 1.1105元 | 1.2499元 |
| 2026-09-02 | 1.1102元 | 1.2496元 |
| 2026-09-01 | 1.1102元 | 1.2496元 |
| 2026-08-31 | 1.1099元 | 1.2493元 |
| 2026-08-28 | 1.1098元 | 1.2492元 |
| 2026-08-27 | 1.1099元 | 1.2493元 |
| 2026-08-26 | 1.1101元 | 1.2495元 |
| 2026-08-25 | 1.1101元 | 1.2495元 |
| 2026-08-24 | 1.1101元 | 1.2495元 |
| 2026-08-21 | 1.1097元 | 1.2491元 |
| 2026-08-20 | 1.1098元 | 1.2492元 |
| 2026-08-19 | 1.1100元 | 1.2494元 |
| 2026-08-18 | 1.1100元 | 1.2494元 |
| 2026-08-17 | 1.1095元 | 1.2489元 |
| 2026-08-14 | 1.1093元 | 1.2487元 |
| 2026-08-13 | 1.1089元 | 1.2483元 |
| 2026-08-12 | 1.1086元 | 1.2480元 |
| 2026-08-11 | 1.1085元 | 1.2479元 |
| 2026-08-10 | 1.1082元 | 1.2476元 |
| 2026-08-07 | 1.1078元 | 1.2472元 |
| 2026-08-06 | 1.1076元 | 1.2470元 |
| 2026-08-05 | 1.1075元 | 1.2469元 |
| 2026-08-04 | 1.1074元 | 1.2468元 |
| 2026-08-03 | 1.1072元 | 1.2466元 |
| 2026-07-31 | 1.1070元 | 1.2464元 |
| 2026-07-30 | 1.1068元 | 1.2462元 |
| 2026-07-29 | 1.1067元 | 1.2461元 |
| 2026-07-28 | 1.1067元 | 1.2461元 |
| 2026-07-27 | 1.1068元 | 1.2462元 |
| 2026-07-24 | 1.1065元 | 1.2459元 |
| 2026-07-23 | 1.1064元 | 1.2458元 |
| 2026-07-22 | 1.1063元 | 1.2457元 |
| 2026-07-21 | 1.1061元 | 1.2455元 |
| 2026-07-20 | 1.1059元 | 1.2453元 |
| 2026-07-17 | 1.1059元 | 1.2453元 |
| 2026-07-16 | 1.1057元 | 1.2451元 |
| 2026-07-15 | 1.1058元 | 1.2452元 |
| 2026-07-14 | 1.1056元 | 1.2450元 |
| 2026-07-13 | 1.1056元 | 1.2450元 |
| 2026-07-10 | 1.1055元 | 1.2449元 |
| 2026-07-09 | 1.1054元 | 1.2448元 |
| 2026-07-08 | 1.1053元 | 1.2447元 |
| 2026-07-07 | 1.1052元 | 1.2446元 |
| 2026-07-06 | 1.1051元 | 1.2445元 |