国泰合融纯债债券A(008207) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 88.54亿 | 80.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 107.90亿 | 98.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 73.86亿 | 67.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 92.30亿 | 82.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 112.02亿 | 102.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 132.78亿 | 120.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 114.06亿 | 104.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 84.04亿 | 78.02亿元 | -- |