交银稳利中短债债券C (008205.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理黄莹洁基金类型债券型成立日期2019-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1808元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3783 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券(008204) 、交银稳利中短债债券E |
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交银稳利中短债债券C(008205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1808元 | 1.2008元 |
| 2026-07-09 | 1.1807元 | 1.2007元 |
| 2026-07-08 | 1.1807元 | 1.2007元 |
| 2026-07-07 | 1.1806元 | 1.2006元 |
| 2026-07-06 | 1.1805元 | 1.2005元 |
| 2026-07-03 | 1.1802元 | 1.2002元 |
| 2026-07-02 | 1.1802元 | 1.2002元 |
| 2026-07-01 | 1.1801元 | 1.2001元 |
| 2026-06-30 | 1.1804元 | 1.2004元 |
| 2026-06-29 | 1.1805元 | 1.2005元 |
| 2026-06-26 | 1.1801元 | 1.2001元 |
| 2026-06-25 | 1.1800元 | 1.2000元 |
| 2026-06-24 | 1.1797元 | 1.1997元 |
| 2026-06-23 | 1.1796元 | 1.1996元 |
| 2026-06-22 | 1.1798元 | 1.1998元 |
| 2026-06-18 | 1.1798元 | 1.1998元 |
| 2026-06-17 | 1.1796元 | 1.1996元 |
| 2026-06-16 | 1.1794元 | 1.1994元 |
| 2026-06-15 | 1.1790元 | 1.1990元 |
| 2026-06-12 | 1.1788元 | 1.1988元 |
| 2026-06-11 | 1.1787元 | 1.1987元 |
| 2026-06-10 | 1.1791元 | 1.1991元 |
| 2026-06-09 | 1.1793元 | 1.1993元 |
| 2026-06-08 | 1.1794元 | 1.1994元 |
| 2026-06-05 | 1.1796元 | 1.1996元 |
| 2026-06-04 | 1.1797元 | 1.1997元 |
| 2026-06-03 | 1.1796元 | 1.1996元 |
| 2026-06-02 | 1.1796元 | 1.1996元 |
| 2026-06-01 | 1.1796元 | 1.1996元 |
| 2026-05-29 | 1.1794元 | 1.1994元 |
| 2026-05-28 | 1.1792元 | 1.1992元 |
| 2026-05-27 | 1.1791元 | 1.1991元 |
| 2026-05-26 | 1.1789元 | 1.1989元 |
| 2026-05-25 | 1.1788元 | 1.1988元 |
| 2026-05-22 | 1.1786元 | 1.1986元 |
| 2026-05-21 | 1.1786元 | 1.1986元 |
| 2026-05-20 | 1.1786元 | 1.1986元 |
| 2026-05-19 | 1.1786元 | 1.1986元 |
| 2026-05-18 | 1.1783元 | 1.1983元 |
| 2026-05-15 | 1.1781元 | 1.1981元 |
| 2026-05-14 | 1.1781元 | 1.1981元 |
| 2026-05-13 | 1.1781元 | 1.1981元 |
| 2026-05-12 | 1.1779元 | 1.1979元 |
| 2026-05-11 | 1.1777元 | 1.1977元 |
| 2026-05-08 | 1.1775元 | 1.1975元 |
| 2026-05-07 | 1.1774元 | 1.1974元 |
| 2026-05-06 | 1.1773元 | 1.1973元 |
| 2026-04-30 | 1.1774元 | 1.1974元 |
| 2026-04-29 | 1.1774元 | 1.1974元 |
| 2026-04-28 | 1.1771元 | 1.1971元 |