交银稳利中短债债券C (008205.jj ) 申 | 基金经理黄莹洁基金类型债券型成立日期2019-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1830元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3794 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券A 、交银稳利中短债债券E |
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交银稳利中短债债券C(008205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1830元 | 1.2030元 |
| 2026-08-26 | 1.1832元 | 1.2032元 |
| 2026-08-25 | 1.1832元 | 1.2032元 |
| 2026-08-24 | 1.1832元 | 1.2032元 |
| 2026-08-21 | 1.1830元 | 1.2030元 |
| 2026-08-20 | 1.1831元 | 1.2031元 |
| 2026-08-19 | 1.1831元 | 1.2031元 |
| 2026-08-18 | 1.1833元 | 1.2033元 |
| 2026-08-17 | 1.1830元 | 1.2030元 |
| 2026-08-14 | 1.1829元 | 1.2029元 |
| 2026-08-13 | 1.1828元 | 1.2028元 |
| 2026-08-12 | 1.1825元 | 1.2025元 |
| 2026-08-11 | 1.1825元 | 1.2025元 |
| 2026-08-10 | 1.1825元 | 1.2025元 |
| 2026-08-07 | 1.1823元 | 1.2023元 |
| 2026-08-06 | 1.1821元 | 1.2021元 |
| 2026-08-05 | 1.1821元 | 1.2021元 |
| 2026-08-04 | 1.1820元 | 1.2020元 |
| 2026-08-03 | 1.1819元 | 1.2019元 |
| 2026-07-31 | 1.1818元 | 1.2018元 |
| 2026-07-30 | 1.1817元 | 1.2017元 |
| 2026-07-29 | 1.1815元 | 1.2015元 |
| 2026-07-28 | 1.1815元 | 1.2015元 |
| 2026-07-27 | 1.1816元 | 1.2016元 |
| 2026-07-24 | 1.1815元 | 1.2015元 |
| 2026-07-23 | 1.1814元 | 1.2014元 |
| 2026-07-22 | 1.1814元 | 1.2014元 |
| 2026-07-21 | 1.1811元 | 1.2011元 |
| 2026-07-20 | 1.1811元 | 1.2011元 |
| 2026-07-17 | 1.1810元 | 1.2010元 |
| 2026-07-16 | 1.1809元 | 1.2009元 |
| 2026-07-15 | 1.1809元 | 1.2009元 |
| 2026-07-14 | 1.1809元 | 1.2009元 |
| 2026-07-13 | 1.1808元 | 1.2008元 |
| 2026-07-10 | 1.1808元 | 1.2008元 |
| 2026-07-09 | 1.1807元 | 1.2007元 |
| 2026-07-08 | 1.1807元 | 1.2007元 |
| 2026-07-07 | 1.1806元 | 1.2006元 |
| 2026-07-06 | 1.1805元 | 1.2005元 |
| 2026-07-03 | 1.1802元 | 1.2002元 |
| 2026-07-02 | 1.1802元 | 1.2002元 |
| 2026-07-01 | 1.1801元 | 1.2001元 |
| 2026-06-30 | 1.1804元 | 1.2004元 |
| 2026-06-29 | 1.1805元 | 1.2005元 |
| 2026-06-26 | 1.1801元 | 1.2001元 |
| 2026-06-25 | 1.1800元 | 1.2000元 |
| 2026-06-24 | 1.1797元 | 1.1997元 |
| 2026-06-23 | 1.1796元 | 1.1996元 |
| 2026-06-22 | 1.1798元 | 1.1998元 |
| 2026-06-18 | 1.1798元 | 1.1998元 |