交银稳利中短债债券C (008205.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1676元 (2025-12-24) 基金经理黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3641 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券A 、交银稳利中短债债券E |
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交银稳利中短债债券C(008205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1676元 | 1.1876元 |
| 2025-12-23 | 1.1675元 | 1.1875元 |
| 2025-12-22 | 1.1672元 | 1.1872元 |
| 2025-12-19 | 1.1671元 | 1.1871元 |
| 2025-12-18 | 1.1667元 | 1.1867元 |
| 2025-12-17 | 1.1664元 | 1.1864元 |
| 2025-12-16 | 1.1660元 | 1.1860元 |
| 2025-12-15 | 1.1659元 | 1.1859元 |
| 2025-12-12 | 1.1663元 | 1.1863元 |
| 2025-12-11 | 1.1664元 | 1.1864元 |
| 2025-12-10 | 1.1661元 | 1.1861元 |
| 2025-12-09 | 1.1659元 | 1.1859元 |
| 2025-12-08 | 1.1656元 | 1.1856元 |
| 2025-12-05 | 1.1656元 | 1.1856元 |
| 2025-12-04 | 1.1656元 | 1.1856元 |
| 2025-12-03 | 1.1663元 | 1.1863元 |
| 2025-12-02 | 1.1666元 | 1.1866元 |
| 2025-12-01 | 1.1667元 | 1.1867元 |
| 2025-11-28 | 1.1665元 | 1.1865元 |
| 2025-11-27 | 1.1663元 | 1.1863元 |
| 2025-11-26 | 1.1666元 | 1.1866元 |
| 2025-11-25 | 1.1671元 | 1.1871元 |
| 2025-11-24 | 1.1672元 | 1.1872元 |
| 2025-11-21 | 1.1672元 | 1.1872元 |
| 2025-11-20 | 1.1673元 | 1.1873元 |
| 2025-11-19 | 1.1672元 | 1.1872元 |
| 2025-11-18 | 1.1672元 | 1.1872元 |
| 2025-11-17 | 1.1671元 | 1.1871元 |
| 2025-11-14 | 1.1669元 | 1.1869元 |
| 2025-11-13 | 1.1668元 | 1.1868元 |
| 2025-11-12 | 1.1668元 | 1.1868元 |
| 2025-11-11 | 1.1665元 | 1.1865元 |
| 2025-11-10 | 1.1664元 | 1.1864元 |
| 2025-11-07 | 1.1662元 | 1.1862元 |
| 2025-11-06 | 1.1664元 | 1.1864元 |
| 2025-11-05 | 1.1667元 | 1.1867元 |
| 2025-11-04 | 1.1664元 | 1.1864元 |
| 2025-11-03 | 1.1662元 | 1.1862元 |
| 2025-10-31 | 1.1660元 | 1.1860元 |
| 2025-10-30 | 1.1654元 | 1.1854元 |
| 2025-10-29 | 1.1651元 | 1.1851元 |
| 2025-10-28 | 1.1648元 | 1.1848元 |
| 2025-10-27 | 1.1641元 | 1.1841元 |
| 2025-10-24 | 1.1638元 | 1.1838元 |
| 2025-10-23 | 1.1637元 | 1.1837元 |
| 2025-10-22 | 1.1635元 | 1.1835元 |
| 2025-10-21 | 1.1632元 | 1.1832元 |
| 2025-10-20 | 1.1630元 | 1.1830元 |
| 2025-10-17 | 1.1629元 | 1.1829元 |
| 2025-10-16 | 1.1623元 | 1.1823元 |