交银稳利中短债债券C (008205.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理黄莹洁基金类型债券型成立日期2019-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1796元 (2026-06-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3854 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券(008204) 、交银稳利中短债债券E |
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交银稳利中短债债券C(008205) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2024-11-22 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |