新华沪深300指数增强C (008184.jj ) 沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5791元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (3171 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华沪深300指数增强(005248) |
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新华沪深300指数增强C(008184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-06-04 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-03 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-06-02 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-06-01 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-05-29 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-05-28 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-27 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-05-26 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-05-25 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-22 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-05-21 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-05-20 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-05-19 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-18 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-05-15 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-05-14 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-05-13 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-05-12 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-05-11 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-05-08 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-07 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-05-06 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-04-30 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-04-29 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-28 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-04-27 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-04-24 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-04-23 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-04-22 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-04-21 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-04-20 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-04-17 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-04-16 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-04-15 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-04-14 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-04-13 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-04-10 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-04-09 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-04-08 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-04-07 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-04-03 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-04-02 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-04-01 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-03-31 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-03-30 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-03-27 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-03-26 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-25 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-03-24 | 1.4746元 | 1.4746元 |