新华沪深300指数增强C (008184.jj ) 沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5640元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (2792 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华沪深300指数增强(005248) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华沪深300指数增强C(008184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-20 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-07-17 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-16 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-07-15 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-07-14 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-07-13 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-07-10 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-07-09 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-07-08 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-07-07 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-07-06 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-07-03 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-07-02 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-07-01 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-06-30 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-06-29 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-06-26 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-06-25 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-06-24 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-06-23 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-06-22 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-06-18 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-06-17 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-06-16 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-15 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-06-12 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-06-11 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-10 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-09 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-06-08 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-06-05 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-06-04 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-03 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-06-02 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-06-01 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-05-29 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-05-28 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-27 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-05-26 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-05-25 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-22 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-05-21 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-05-20 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-05-19 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-18 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-05-15 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-05-14 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-05-13 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-05-12 | 1.5963元 | 1.5963元 |