新华沪深300指数增强C (008184.jj ) 沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4981元 (2026-02-13) 基金经理邓岳管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (3347 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华沪深300指数增强A |
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新华沪深300指数增强C(008184) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45元 | 4,983.16万 | 3,429.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 5,145.32万 | 3,592.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 4,954.47万 | 3,924.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 2,069.14万 | 1,682.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1,995.95万 | 1,634.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 2,441.88万 | 1,937.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,285.11万 | 2,080.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,233.47万 | 2,039.88万元 | -- |