新华沪深300指数增强C (008184.jj ) 沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4367元 (2025-12-08) 基金经理邓岳管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3092 / 5450) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华沪深300指数增强A |
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新华沪深300指数增强C(008184) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 67.31万元 | 1.00% | 10.10万元 | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 110.88万元 | 1.00% | 16.63万元 | 0.15% |
| 2024-12-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 51.37万元 | 1.00% | 7.71万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 129.45万元 | 1.00% | 19.42万元 | 0.15% |