新华沪深300指数增强C (008184.jj ) 沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4981元 (2026-02-13) 基金经理邓岳管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (3347 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华沪深300指数增强A |
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新华沪深300指数增强C(008184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-02-12 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-02-11 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-02-10 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-02-09 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-02-06 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-02-05 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-02-04 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-02-03 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-02-02 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-01-30 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-01-29 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-01-28 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-01-27 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-01-26 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-01-23 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-01-22 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-01-21 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-01-20 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-01-19 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-01-16 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-01-15 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-01-14 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-01-13 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-01-12 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-01-09 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-01-08 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-01-07 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-01-06 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-01-05 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2025-12-31 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-12-30 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-12-29 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-12-26 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-12-25 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-12-24 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-12-23 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-12-22 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2025-12-19 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-12-18 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2025-12-17 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-12-16 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-12-15 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-12 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2025-12-11 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-12-10 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-09 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2025-12-08 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2025-12-05 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-12-04 | 1.4184元 | 1.4184元 |