新华沪深300指数增强C (008184.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4450元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (2823 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华沪深300指数增强A |
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新华沪深300指数增强C(008184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-10-09 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-10-08 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-09-30 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-09-29 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-09-28 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-09-24 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-09-23 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-09-22 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-09-21 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-09-18 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-09-17 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-09-16 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-09-15 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-09-14 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-09-11 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-09-10 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-09-09 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-09-08 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-09-07 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-09-04 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-09-03 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-09-02 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-09-01 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-08-31 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-08-28 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-08-27 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-08-26 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-08-25 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-08-24 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-08-21 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-08-20 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-08-19 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-08-18 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-08-17 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-08-14 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-08-13 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-08-12 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-08-11 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-08-10 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-08-07 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-08-06 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-08-05 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-08-04 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-08-03 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-07-31 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-07-30 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-07-29 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-07-28 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-07-27 | 1.5557元 | 1.5557元 |