新华沪深300指数增强C (008184.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5628元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (2997 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华沪深300指数增强A |
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新华沪深300指数增强C(008184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-08-20 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-08-19 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-08-18 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-08-17 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-08-14 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-08-13 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-08-12 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-08-11 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-08-10 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-08-07 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-08-06 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-08-05 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-08-04 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-08-03 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-07-31 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-07-30 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-07-29 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-07-28 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-07-27 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-07-24 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-07-23 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-07-22 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-07-21 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-20 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-07-17 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-16 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-07-15 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-07-14 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-07-13 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-07-10 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-07-09 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-07-08 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-07-07 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-07-06 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-07-03 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-07-02 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-07-01 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-06-30 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-06-29 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-06-26 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-06-25 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-06-24 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-06-23 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-06-22 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-06-18 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-06-17 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-06-16 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-15 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-06-12 | 1.5798元 | 1.5798元 |