新华沪深300指数增强C (008184.jj ) 沪深300 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2019-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5549元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3207 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华沪深300指数增强A |
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新华沪深300指数增强C(008184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-04-16 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-04-15 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-04-14 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-04-13 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-04-10 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-04-09 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-04-08 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-04-07 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-04-03 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-04-02 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-04-01 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-03-31 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-03-30 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-03-27 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-03-26 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-25 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-03-24 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-03-23 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-03-20 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-03-19 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-03-18 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-03-17 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-03-16 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-03-13 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-03-12 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-03-11 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-03-10 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-03-09 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-06 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-03-05 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-03-04 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-03-03 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-03-02 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-02-27 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-02-26 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-02-25 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-02-24 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-02-13 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-02-12 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-02-11 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-02-10 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-02-09 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-02-06 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-02-05 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-02-04 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-02-03 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-02-02 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-01-30 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-01-29 | 1.5198元 | 1.5198元 |