同泰慧利混合A(008180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8458元 | 1.0188元 |
| 2026-07-16 | 0.9452元 | 1.1182元 |
| 2026-07-15 | 1.0001元 | 1.1731元 |
| 2026-07-14 | 1.0365元 | 1.2095元 |
| 2026-07-13 | 1.1069元 | 1.2799元 |
| 2026-07-10 | 1.2410元 | 1.4140元 |
| 2026-07-09 | 1.1818元 | 1.3548元 |
| 2026-07-08 | 1.1351元 | 1.3081元 |
| 2026-07-07 | 1.1796元 | 1.3526元 |
| 2026-07-06 | 1.2151元 | 1.3881元 |
| 2026-07-03 | 1.2912元 | 1.4642元 |
| 2026-07-02 | 1.2293元 | 1.4023元 |
| 2026-07-01 | 1.2621元 | 1.4351元 |
| 2026-06-30 | 1.2634元 | 1.4364元 |
| 2026-06-29 | 1.2357元 | 1.4087元 |
| 2026-06-26 | 1.2600元 | 1.4330元 |
| 2026-06-25 | 1.2583元 | 1.4313元 |
| 2026-06-24 | 1.2366元 | 1.4096元 |
| 2026-06-23 | 1.1971元 | 1.3701元 |
| 2026-06-22 | 1.2061元 | 1.3791元 |
| 2026-06-18 | 1.2077元 | 1.3807元 |
| 2026-06-17 | 1.1974元 | 1.3704元 |
| 2026-06-16 | 1.1725元 | 1.3455元 |
| 2026-06-15 | 1.1273元 | 1.3003元 |
| 2026-06-12 | 1.0831元 | 1.2561元 |
| 2026-06-11 | 1.1078元 | 1.2808元 |
| 2026-06-10 | 1.0905元 | 1.2635元 |
| 2026-06-09 | 1.1068元 | 1.2798元 |
| 2026-06-08 | 1.0581元 | 1.2311元 |
| 2026-06-05 | 1.1029元 | 1.2759元 |
| 2026-06-04 | 1.1103元 | 1.2833元 |
| 2026-06-03 | 1.1059元 | 1.2789元 |
| 2026-06-02 | 1.0702元 | 1.2432元 |
| 2026-06-01 | 1.0620元 | 1.2350元 |
| 2026-05-29 | 1.1074元 | 1.2804元 |
| 2026-05-28 | 1.1653元 | 1.3383元 |
| 2026-05-27 | 1.1483元 | 1.3213元 |
| 2026-05-26 | 1.1747元 | 1.3477元 |
| 2026-05-25 | 1.2128元 | 1.3858元 |
| 2026-05-22 | 1.2109元 | 1.3839元 |
| 2026-05-21 | 1.1659元 | 1.3389元 |
| 2026-05-20 | 1.2249元 | 1.3979元 |
| 2026-05-19 | 1.2181元 | 1.3911元 |
| 2026-05-18 | 1.2216元 | 1.3946元 |
| 2026-05-15 | 1.2161元 | 1.3891元 |
| 2026-05-14 | 1.2578元 | 1.4308元 |
| 2026-05-13 | 1.2779元 | 1.4509元 |
| 2026-05-12 | 1.2624元 | 1.4354元 |
| 2026-05-11 | 1.2845元 | 1.4575元 |
| 2026-05-08 | 1.2484元 | 1.4214元 |