同泰慧利混合A(008180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 115.98万元 | 1.20% | 19.33万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 60.46万元 | 1.20% | 10.08万元 | 0.20% |
| 2025-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 217.55万元 | 1.20% | 36.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 123.41万元 | 1.20% | 20.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |