同泰慧利混合A(008180) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1,719.02万 | 1,548.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 2,682.09万 | 2,021.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 3,376.65万 | 2,372.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,984.07万 | 2,658.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 5,851.79万 | 5,160.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5,872.79万 | 5,433.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.52亿 | 1.44亿元 | -- |