同泰慧盈混合C(008179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-02-12 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-02-11 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-02-10 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-02-09 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-02-06 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-02-05 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-02-04 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-02-03 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-02-02 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-01-30 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-01-29 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-01-28 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-01-27 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-01-26 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-01-23 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-01-22 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-01-21 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-01-20 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-01-19 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-01-16 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-01-15 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-14 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-01-13 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-01-12 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-01-09 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-01-08 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-07 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-06 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-01-05 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-31 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-30 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-29 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-26 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-25 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-24 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-23 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-22 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-19 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-18 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-17 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-16 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-15 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-12 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-10 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-09 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-08 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-05 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-04 | 1.1124元 | 1.1124元 |