同泰慧盈混合C(008179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-21 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-20 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-17 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-04-16 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-04-15 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-14 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-04-13 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-10 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-09 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-04-08 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-04-07 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-03 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-02 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-01 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-03-31 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-30 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-27 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-26 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-03-25 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-24 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-23 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-20 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-19 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-18 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-03-17 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-03-16 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-03-13 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-03-12 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-03-11 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-03-10 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-03-09 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-03-06 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-03-05 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-03-04 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-03-03 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-03-02 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-02-27 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-02-26 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-02-25 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-02-24 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-02-13 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-02-12 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-02-11 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-02-10 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-02-09 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-02-06 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-02-05 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-02-04 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-02-03 | 1.4842元 | 1.4842元 |