同泰慧盈混合C (008179.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理王秀基金类型混合型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1334元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6668 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰慧盈混合(008178) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰慧盈混合C(008179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-16 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-15 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-10 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-05 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-04 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-03 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-02 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-01 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-28 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-27 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-26 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-25 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-22 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-21 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-20 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-19 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-18 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-15 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-05-14 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-13 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-05-12 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-11 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-05-08 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-07 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-05-06 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-30 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-29 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-28 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-27 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-04-24 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-23 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-04-22 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-21 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-20 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-17 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-04-16 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-04-15 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-14 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-04-13 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-10 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-09 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-04-08 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-04-07 | 1.3114元 | 1.3114元 |