同泰慧盈混合C (008179.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理王秀基金类型混合型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4378元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (4710 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰慧盈混合(008178) |
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同泰慧盈混合C(008179) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 3.63亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2,440.04万 | 2,123.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,061.08万 | 941.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 859.98万 | 975.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 840.61万 | 975.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 895.60万 | 1,007.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 943.17万 | 1,024.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 889.33万 | 1,049.10万元 | -- |