同泰慧盈混合C(008179) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,061.08万 | 941.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 859.98万 | 975.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 840.61万 | 975.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 895.60万 | 1,007.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 943.17万 | 1,024.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 889.33万 | 1,049.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 908.45万 | 1,071.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1,031.23万 | 1,073.86万元 | -- |