同泰慧盈混合C (008179.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理王秀基金类型混合型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9923元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7103 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰慧盈混合(008178) |
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同泰慧盈混合C(008179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-22 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-21 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-20 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-07-17 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-07-16 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-15 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-07-14 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-13 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-07-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-08 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-06 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-03 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-02 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-01 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-30 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-29 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-26 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-25 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-24 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-23 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-22 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-18 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-16 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-15 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-10 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-05 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-04 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-03 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-02 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-01 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-28 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-27 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-26 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-25 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-22 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-21 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-20 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-19 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-18 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-15 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-05-14 | 1.3564元 | 1.3564元 |