长信利保债券C (008176.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理冯彬胡梦承李仆基金类型债券型成立日期2019-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2365元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2191 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利保债券(519947) 、长信利保债券E |
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长信利保债券C(008176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-09 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-08 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-07 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-07-06 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-03 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-02 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-07-01 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-30 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-29 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-26 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-25 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-24 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-23 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-06-22 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-18 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-17 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-16 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-15 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-12 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-11 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-10 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-09 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-08 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-05 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-04 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-03 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-02 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-01 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-29 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-28 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-27 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-26 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-25 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-05-22 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-21 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-20 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-19 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-18 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-15 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-14 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-13 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-12 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-11 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-08 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-07 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-05-06 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-30 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-04-29 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-28 | 1.2495元 | 1.2495元 |