长信利保债券C (008176.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理冯彬胡梦承李仆基金类型债券型成立日期2019-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2408元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2020 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利保债券(519947) 、长信利保债券E |
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长信利保债券C(008176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-05 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-04 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-03 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-02 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-01 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-29 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-28 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-27 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-26 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-25 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-05-22 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-21 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-20 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-19 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-18 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-15 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-14 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-13 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-12 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-11 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-08 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-07 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-05-06 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-30 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-04-29 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-28 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-27 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-24 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-23 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-22 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-21 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-20 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-17 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-16 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-15 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-14 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-13 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-10 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-09 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-08 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-07 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-04-03 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-02 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-01 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-03-31 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-30 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-27 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-26 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-25 | 1.2355元 | 1.2355元 |