长信利保债券C (008176.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理冯彬胡梦承李仆基金类型债券型成立日期2019-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2408元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2007 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利保债券(519947) 、长信利保债券E |
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长信利保债券C(008176) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |