长信利保债券C(008176) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 13.09亿 | 10.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 13.64亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 23.58亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 28.56亿 | 24.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 27.35亿 | 23.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 3.71亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5.69亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.26亿 | 5.74亿元 | -- |