博时富添纯债债券A(008170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1377元 | 1.2130元 |
| 2026-08-27 | 1.1377元 | 1.2130元 |
| 2026-08-26 | 1.1383元 | 1.2136元 |
| 2026-08-25 | 1.1386元 | 1.2139元 |
| 2026-08-24 | 1.1386元 | 1.2139元 |
| 2026-08-21 | 1.1380元 | 1.2133元 |
| 2026-08-20 | 1.1382元 | 1.2135元 |
| 2026-08-19 | 1.1386元 | 1.2139元 |
| 2026-08-18 | 1.1392元 | 1.2145元 |
| 2026-08-17 | 1.1384元 | 1.2137元 |
| 2026-08-14 | 1.1381元 | 1.2134元 |
| 2026-08-13 | 1.1378元 | 1.2131元 |
| 2026-08-12 | 1.1372元 | 1.2125元 |
| 2026-08-11 | 1.1372元 | 1.2125元 |
| 2026-08-10 | 1.1374元 | 1.2127元 |
| 2026-08-07 | 1.1369元 | 1.2122元 |
| 2026-08-06 | 1.1365元 | 1.2118元 |
| 2026-08-05 | 1.1364元 | 1.2117元 |
| 2026-08-04 | 1.1364元 | 1.2117元 |
| 2026-08-03 | 1.1362元 | 1.2115元 |
| 2026-07-31 | 1.1361元 | 1.2114元 |
| 2026-07-30 | 1.1358元 | 1.2111元 |
| 2026-07-29 | 1.1354元 | 1.2107元 |
| 2026-07-28 | 1.1354元 | 1.2107元 |
| 2026-07-27 | 1.1357元 | 1.2110元 |
| 2026-07-24 | 1.1357元 | 1.2110元 |
| 2026-07-23 | 1.1356元 | 1.2109元 |
| 2026-07-22 | 1.1356元 | 1.2109元 |
| 2026-07-21 | 1.1353元 | 1.2106元 |
| 2026-07-20 | 1.1352元 | 1.2105元 |
| 2026-07-17 | 1.1353元 | 1.2106元 |
| 2026-07-16 | 1.1352元 | 1.2105元 |
| 2026-07-15 | 1.1352元 | 1.2105元 |
| 2026-07-14 | 1.1350元 | 1.2103元 |
| 2026-07-13 | 1.1349元 | 1.2102元 |
| 2026-07-10 | 1.1350元 | 1.2103元 |
| 2026-07-09 | 1.1350元 | 1.2103元 |
| 2026-07-08 | 1.1351元 | 1.2104元 |
| 2026-07-07 | 1.1349元 | 1.2102元 |
| 2026-07-06 | 1.1348元 | 1.2101元 |
| 2026-07-03 | 1.1343元 | 1.2096元 |
| 2026-07-02 | 1.1343元 | 1.2096元 |
| 2026-07-01 | 1.1339元 | 1.2092元 |
| 2026-06-30 | 1.1347元 | 1.2100元 |
| 2026-06-29 | 1.1347元 | 1.2100元 |
| 2026-06-26 | 1.1341元 | 1.2094元 |
| 2026-06-25 | 1.1340元 | 1.2093元 |
| 2026-06-24 | 1.1333元 | 1.2086元 |
| 2026-06-23 | 1.1330元 | 1.2083元 |
| 2026-06-22 | 1.1336元 | 1.2089元 |