博时富添纯债债券A (008170.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理倪玉娟基金类型债券型成立日期2019-11-20总资产规模9.38亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1251元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3273 / 7227)
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博时富添纯债债券A(008170) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-21	2025-10-21	0.0096 元	16.35亿	1,569.64万元	0.86%	0.86%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。