博时富添纯债债券A(008170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1353元 | 1.2106元 |
| 2026-07-20 | 1.1352元 | 1.2105元 |
| 2026-07-17 | 1.1353元 | 1.2106元 |
| 2026-07-16 | 1.1352元 | 1.2105元 |
| 2026-07-15 | 1.1352元 | 1.2105元 |
| 2026-07-14 | 1.1350元 | 1.2103元 |
| 2026-07-13 | 1.1349元 | 1.2102元 |
| 2026-07-10 | 1.1350元 | 1.2103元 |
| 2026-07-09 | 1.1350元 | 1.2103元 |
| 2026-07-08 | 1.1351元 | 1.2104元 |
| 2026-07-07 | 1.1349元 | 1.2102元 |
| 2026-07-06 | 1.1348元 | 1.2101元 |
| 2026-07-03 | 1.1343元 | 1.2096元 |
| 2026-07-02 | 1.1343元 | 1.2096元 |
| 2026-07-01 | 1.1339元 | 1.2092元 |
| 2026-06-30 | 1.1347元 | 1.2100元 |
| 2026-06-29 | 1.1347元 | 1.2100元 |
| 2026-06-26 | 1.1341元 | 1.2094元 |
| 2026-06-25 | 1.1340元 | 1.2093元 |
| 2026-06-24 | 1.1333元 | 1.2086元 |
| 2026-06-23 | 1.1330元 | 1.2083元 |
| 2026-06-22 | 1.1336元 | 1.2089元 |
| 2026-06-18 | 1.1337元 | 1.2090元 |
| 2026-06-17 | 1.1333元 | 1.2086元 |
| 2026-06-16 | 1.1328元 | 1.2081元 |
| 2026-06-15 | 1.1318元 | 1.2071元 |
| 2026-06-12 | 1.1313元 | 1.2066元 |
| 2026-06-11 | 1.1308元 | 1.2061元 |
| 2026-06-10 | 1.1317元 | 1.2070元 |
| 2026-06-09 | 1.1322元 | 1.2075元 |
| 2026-06-08 | 1.1328元 | 1.2081元 |
| 2026-06-05 | 1.1333元 | 1.2086元 |
| 2026-06-04 | 1.1339元 | 1.2092元 |
| 2026-06-03 | 1.1336元 | 1.2089元 |
| 2026-06-02 | 1.1339元 | 1.2092元 |
| 2026-06-01 | 1.1339元 | 1.2092元 |
| 2026-05-29 | 1.1334元 | 1.2087元 |
| 2026-05-28 | 1.1331元 | 1.2084元 |
| 2026-05-27 | 1.1327元 | 1.2080元 |
| 2026-05-26 | 1.1319元 | 1.2072元 |
| 2026-05-25 | 1.1312元 | 1.2065元 |
| 2026-05-22 | 1.1308元 | 1.2061元 |
| 2026-05-21 | 1.1310元 | 1.2063元 |
| 2026-05-20 | 1.1310元 | 1.2063元 |
| 2026-05-19 | 1.1308元 | 1.2061元 |
| 2026-05-18 | 1.1300元 | 1.2053元 |
| 2026-05-15 | 1.1296元 | 1.2049元 |
| 2026-05-14 | 1.1295元 | 1.2048元 |
| 2026-05-13 | 1.1297元 | 1.2050元 |
| 2026-05-12 | 1.1291元 | 1.2044元 |