汇添富核心优势三个月混合FOF(008169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-25 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-05-22 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-05-21 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-05-20 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-05-19 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-05-18 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-05-15 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-05-14 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-05-13 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-05-12 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-05-11 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-05-08 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-05-07 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-05-06 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-28 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-04-27 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-04-23 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-04-22 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-04-21 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-04-20 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-16 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-15 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-14 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-04-13 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-04-10 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-04-09 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-04-08 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-07 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-04-01 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-03-31 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-30 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-03-27 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-03-26 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-03-25 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-03-24 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-03-23 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-03-20 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-03-19 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-03-18 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-03-17 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-03-16 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-03-13 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-03-12 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-11 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-03-10 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-03-09 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-03-06 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-05 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-03-04 | 1.4065元 | 1.4065元 |