汇添富核心优势三个月混合FOF(008169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-07-03 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-07-02 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-07-01 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-06-30 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-06-29 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-06-26 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-06-25 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-06-24 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-06-23 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-22 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-06-16 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-06-15 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-06-12 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-06-11 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-06-10 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-06-09 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-06-08 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-06-05 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-06-04 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-06-03 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-06-02 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-06-01 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-05-29 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-05-28 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-05-27 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-05-26 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-25 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-05-22 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-05-21 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-05-20 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-05-19 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-05-18 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-05-15 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-05-14 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-05-13 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-05-12 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-05-11 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-05-08 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-05-07 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-05-06 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-28 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-04-27 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-04-23 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-04-22 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-04-21 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-04-20 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-16 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-15 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-14 | 1.4369元 | 1.4369元 |