汇添富核心优势三个月混合FOF (008169.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理陈思基金类型FOF成立日期2020-04-26总资产规模4.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5830元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (428 / 1470)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富核心优势三个月混合FOF(008169) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

汇添富核心优势三个月混合FOF.(008169) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权

加载中......

汇添富核心优势三个月混合FOF历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.33元	4.98亿	3.74亿元	--
2025-12-31	--	5.58亿	4.20亿元	--
2025-09-30	--	6.28亿	4.58亿元	--
2025-06-30	1.05元	5.47亿	5.18亿元	--
2025-03-31	1.03元	5.69亿	5.51亿元	--
2024-12-31	1.02元	5.98亿	5.87亿元	--
2024-06-30	0.95元	6.05亿	6.39亿元	--