汇添富核心优势三个月混合FOF (008169.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理陈思基金类型FOF成立日期2020-04-26总资产规模4.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5973元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (450 / 1447)
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汇添富核心优势三个月混合FOF(008169) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	4.32亿	86.46%
2	银行存款及结算备付金	6,731.64万	13.46%
3	其他资产	39.87万	0.08%

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