南方标普红利低波50ETF联接C (008164.jj ) 申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0236元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.58% (2105 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普红利低波50ETF联接A 、南方标普红利低波50ETF联接I目标基金: 南方标普红利低波50ETF |
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南方标普红利低波50ETF联接C(008164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0236元 | 1.7036元 |
| 2026-09-15 | 1.0298元 | 1.7098元 |
| 2026-09-14 | 1.0355元 | 1.7155元 |
| 2026-09-11 | 1.0297元 | 1.7097元 |
| 2026-09-10 | 1.0335元 | 1.7135元 |
| 2026-09-09 | 1.0293元 | 1.7093元 |
| 2026-09-08 | 1.0271元 | 1.7071元 |
| 2026-09-07 | 1.0268元 | 1.7068元 |
| 2026-09-04 | 1.0366元 | 1.7166元 |
| 2026-09-03 | 1.0337元 | 1.7107元 |
| 2026-09-02 | 1.0342元 | 1.7112元 |
| 2026-09-01 | 1.0375元 | 1.7145元 |
| 2026-08-31 | 1.0275元 | 1.7045元 |
| 2026-08-28 | 1.0240元 | 1.7010元 |
| 2026-08-27 | 1.0234元 | 1.7004元 |
| 2026-08-26 | 1.0327元 | 1.7097元 |
| 2026-08-25 | 1.0285元 | 1.7055元 |
| 2026-08-24 | 1.0272元 | 1.7042元 |
| 2026-08-21 | 1.0172元 | 1.6942元 |
| 2026-08-20 | 1.0274元 | 1.7044元 |
| 2026-08-19 | 1.0238元 | 1.7008元 |
| 2026-08-18 | 1.0143元 | 1.6913元 |
| 2026-08-17 | 1.0118元 | 1.6888元 |
| 2026-08-14 | 1.0151元 | 1.6921元 |
| 2026-08-13 | 1.0201元 | 1.6971元 |
| 2026-08-12 | 1.0196元 | 1.6966元 |
| 2026-08-11 | 1.0227元 | 1.6997元 |
| 2026-08-10 | 1.0244元 | 1.7014元 |
| 2026-08-07 | 1.0173元 | 1.6943元 |
| 2026-08-06 | 1.0236元 | 1.7006元 |
| 2026-08-05 | 1.0268元 | 1.7008元 |
| 2026-08-04 | 1.0378元 | 1.7118元 |
| 2026-08-03 | 1.0605元 | 1.7345元 |
| 2026-07-31 | 1.0599元 | 1.7339元 |
| 2026-07-30 | 1.0716元 | 1.7456元 |
| 2026-07-29 | 1.0545元 | 1.7285元 |
| 2026-07-28 | 1.0452元 | 1.7192元 |
| 2026-07-27 | 1.0363元 | 1.7103元 |
| 2026-07-24 | 1.0360元 | 1.7100元 |
| 2026-07-23 | 1.0435元 | 1.7175元 |
| 2026-07-22 | 1.0409元 | 1.7149元 |
| 2026-07-21 | 1.0362元 | 1.7102元 |
| 2026-07-20 | 1.0468元 | 1.7208元 |
| 2026-07-17 | 1.0196元 | 1.6936元 |
| 2026-07-16 | 1.0140元 | 1.6880元 |
| 2026-07-15 | 1.0195元 | 1.6935元 |
| 2026-07-14 | 1.0114元 | 1.6854元 |
| 2026-07-13 | 1.0016元 | 1.6756元 |
| 2026-07-10 | 0.9914元 | 1.6654元 |
| 2026-07-09 | 0.9878元 | 1.6618元 |