南方标普红利低波50ETF联接C (008164.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0196元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% (2030 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接(008163) 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金: 南方标普红利低波50ETF(515450) |
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南方标普红利低波50ETF联接C(008164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0196元 | 1.6936元 |
| 2026-07-16 | 1.0140元 | 1.6880元 |
| 2026-07-15 | 1.0195元 | 1.6935元 |
| 2026-07-14 | 1.0114元 | 1.6854元 |
| 2026-07-13 | 1.0016元 | 1.6756元 |
| 2026-07-10 | 0.9914元 | 1.6654元 |
| 2026-07-09 | 0.9878元 | 1.6618元 |
| 2026-07-08 | 0.9964元 | 1.6704元 |
| 2026-07-07 | 0.9868元 | 1.6608元 |
| 2026-07-06 | 0.9939元 | 1.6679元 |
| 2026-07-03 | 0.9806元 | 1.6546元 |
| 2026-07-02 | 0.9784元 | 1.6524元 |
| 2026-07-01 | 0.9704元 | 1.6414元 |
| 2026-06-30 | 0.9580元 | 1.6290元 |
| 2026-06-29 | 0.9752元 | 1.6462元 |
| 2026-06-26 | 0.9651元 | 1.6361元 |
| 2026-06-25 | 0.9737元 | 1.6447元 |
| 2026-06-24 | 0.9802元 | 1.6512元 |
| 2026-06-23 | 0.9948元 | 1.6658元 |
| 2026-06-22 | 0.9942元 | 1.6652元 |
| 2026-06-18 | 0.9868元 | 1.6578元 |
| 2026-06-17 | 1.0112元 | 1.6822元 |
| 2026-06-16 | 1.0175元 | 1.6885元 |
| 2026-06-15 | 1.0302元 | 1.7012元 |
| 2026-06-12 | 1.0425元 | 1.7135元 |
| 2026-06-11 | 1.0338元 | 1.7048元 |
| 2026-06-10 | 1.0357元 | 1.7067元 |
| 2026-06-09 | 1.0288元 | 1.6998元 |
| 2026-06-08 | 1.0270元 | 1.6980元 |
| 2026-06-05 | 1.0307元 | 1.7017元 |
| 2026-06-04 | 1.0305元 | 1.7015元 |
| 2026-06-03 | 1.0459元 | 1.7129元 |
| 2026-06-02 | 1.0543元 | 1.7213元 |
| 2026-06-01 | 1.0572元 | 1.7242元 |
| 2026-05-29 | 1.0449元 | 1.7119元 |
| 2026-05-28 | 1.0253元 | 1.6923元 |
| 2026-05-27 | 1.0315元 | 1.6985元 |
| 2026-05-26 | 1.0329元 | 1.6999元 |
| 2026-05-25 | 1.0306元 | 1.6976元 |
| 2026-05-22 | 1.0284元 | 1.6954元 |
| 2026-05-21 | 1.0325元 | 1.6995元 |
| 2026-05-20 | 1.0385元 | 1.7055元 |
| 2026-05-19 | 1.0510元 | 1.7180元 |
| 2026-05-18 | 1.0390元 | 1.7060元 |
| 2026-05-15 | 1.0418元 | 1.7088元 |
| 2026-05-14 | 1.0452元 | 1.7122元 |
| 2026-05-13 | 1.0462元 | 1.7132元 |
| 2026-05-12 | 1.0498元 | 1.7168元 |
| 2026-05-11 | 1.0496元 | 1.7166元 |
| 2026-05-08 | 1.0486元 | 1.7116元 |