南方标普红利低波50ETF联接C (008164.jj ) 申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0298元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2010 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普红利低波50ETF联接A 、南方标普红利低波50ETF联接I目标基金: 南方标普红利低波50ETF |
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南方标普红利低波50ETF联接C(008164) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.96元 | 28.84亿 | 30.11亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 30.25亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 35.05亿 | 33.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 34.84亿 | 32.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 31.70亿 | 28.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 20.48亿 | 18.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 20.26亿 | 16.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 6.93亿 | 5.39亿元 | -- |