南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C (008164.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0457元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (2402 / 5779) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普红利低波50ETF联接A 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C(008164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0457元 | 1.7087元 |
| 2026-04-14 | 1.0398元 | 1.7028元 |
| 2026-04-13 | 1.0361元 | 1.6991元 |
| 2026-04-10 | 1.0401元 | 1.7031元 |
| 2026-04-09 | 1.0413元 | 1.7043元 |
| 2026-04-08 | 1.0503元 | 1.7133元 |
| 2026-04-07 | 1.0417元 | 1.7047元 |
| 2026-04-03 | 1.0518元 | 1.7098元 |
| 2026-04-02 | 1.0644元 | 1.7224元 |
| 2026-04-01 | 1.0603元 | 1.7183元 |
| 2026-03-31 | 1.0584元 | 1.7164元 |
| 2026-03-30 | 1.0588元 | 1.7168元 |
| 2026-03-27 | 1.0580元 | 1.7160元 |
| 2026-03-26 | 1.0595元 | 1.7175元 |
| 2026-03-25 | 1.0589元 | 1.7169元 |
| 2026-03-24 | 1.0509元 | 1.7089元 |
| 2026-03-23 | 1.0346元 | 1.6926元 |
| 2026-03-20 | 1.0646元 | 1.7226元 |
| 2026-03-19 | 1.0707元 | 1.7287元 |
| 2026-03-18 | 1.0737元 | 1.7317元 |
| 2026-03-17 | 1.0774元 | 1.7354元 |
| 2026-03-16 | 1.0750元 | 1.7330元 |
| 2026-03-13 | 1.0750元 | 1.7330元 |
| 2026-03-12 | 1.0735元 | 1.7315元 |
| 2026-03-11 | 1.0679元 | 1.7259元 |
| 2026-03-10 | 1.0541元 | 1.7121元 |
| 2026-03-09 | 1.0551元 | 1.7131元 |
| 2026-03-06 | 1.0567元 | 1.7147元 |
| 2026-03-05 | 1.0504元 | 1.7084元 |
| 2026-03-04 | 1.0560元 | 1.7060元 |
| 2026-03-03 | 1.0664元 | 1.7164元 |
| 2026-03-02 | 1.0635元 | 1.7135元 |
| 2026-02-27 | 1.0538元 | 1.7038元 |
| 2026-02-26 | 1.0500元 | 1.7000元 |
| 2026-02-25 | 1.0505元 | 1.7005元 |
| 2026-02-24 | 1.0526元 | 1.7026元 |
| 2026-02-13 | 1.0486元 | 1.6986元 |
| 2026-02-12 | 1.0568元 | 1.7068元 |
| 2026-02-11 | 1.0639元 | 1.7139元 |
| 2026-02-10 | 1.0615元 | 1.7115元 |
| 2026-02-09 | 1.0611元 | 1.7111元 |
| 2026-02-06 | 1.0547元 | 1.7047元 |
| 2026-02-05 | 1.0577元 | 1.7077元 |
| 2026-02-04 | 1.0599元 | 1.7019元 |
| 2026-02-03 | 1.0435元 | 1.6855元 |
| 2026-02-02 | 1.0430元 | 1.6850元 |
| 2026-01-30 | 1.0563元 | 1.6983元 |
| 2026-01-29 | 1.0690元 | 1.7110元 |
| 2026-01-28 | 1.0526元 | 1.6946元 |
| 2026-01-27 | 1.0442元 | 1.6862元 |