南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C (008164.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0639元 (2025-12-12) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (2075 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C(008164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0639元 | 1.6879元 |
| 2025-12-11 | 1.0652元 | 1.6892元 |
| 2025-12-10 | 1.0687元 | 1.6927元 |
| 2025-12-09 | 1.0708元 | 1.6948元 |
| 2025-12-08 | 1.0786元 | 1.7026元 |
| 2025-12-05 | 1.0850元 | 1.7090元 |
| 2025-12-04 | 1.0855元 | 1.7095元 |
| 2025-12-03 | 1.0901元 | 1.7141元 |
| 2025-12-02 | 1.0899元 | 1.7139元 |
| 2025-12-01 | 1.0886元 | 1.7126元 |
| 2025-11-28 | 1.0834元 | 1.7074元 |
| 2025-11-27 | 1.0859元 | 1.7099元 |
| 2025-11-26 | 1.0818元 | 1.7058元 |
| 2025-11-25 | 1.0847元 | 1.7087元 |
| 2025-11-24 | 1.0813元 | 1.7053元 |
| 2025-11-21 | 1.0868元 | 1.7108元 |
| 2025-11-20 | 1.0989元 | 1.7229元 |
| 2025-11-19 | 1.0974元 | 1.7214元 |
| 2025-11-18 | 1.0914元 | 1.7154元 |
| 2025-11-17 | 1.0968元 | 1.7208元 |
| 2025-11-14 | 1.1038元 | 1.7278元 |
| 2025-11-13 | 1.1185元 | 1.7325元 |
| 2025-11-12 | 1.1198元 | 1.7338元 |
| 2025-11-11 | 1.1153元 | 1.7293元 |
| 2025-11-10 | 1.1189元 | 1.7329元 |
| 2025-11-07 | 1.1079元 | 1.7219元 |
| 2025-11-06 | 1.1085元 | 1.7225元 |
| 2025-11-05 | 1.1009元 | 1.7149元 |
| 2025-11-04 | 1.1028元 | 1.7168元 |
| 2025-11-03 | 1.1000元 | 1.7140元 |
| 2025-10-31 | 1.0895元 | 1.7035元 |
| 2025-10-30 | 1.0945元 | 1.7085元 |
| 2025-10-29 | 1.0878元 | 1.7018元 |
| 2025-10-28 | 1.0907元 | 1.7047元 |
| 2025-10-27 | 1.0972元 | 1.7112元 |
| 2025-10-24 | 1.0911元 | 1.7051元 |
| 2025-10-23 | 1.1034元 | 1.7084元 |
| 2025-10-22 | 1.0985元 | 1.7035元 |
| 2025-10-21 | 1.0925元 | 1.6975元 |
| 2025-10-20 | 1.0928元 | 1.6978元 |
| 2025-10-17 | 1.0903元 | 1.6953元 |
| 2025-10-16 | 1.0949元 | 1.6999元 |
| 2025-10-15 | 1.0887元 | 1.6937元 |
| 2025-10-14 | 1.0853元 | 1.6903元 |
| 2025-10-13 | 1.0736元 | 1.6786元 |
| 2025-10-10 | 1.0787元 | 1.6837元 |
| 2025-10-09 | 1.0682元 | 1.6732元 |
| 2025-09-30 | 1.0579元 | 1.6629元 |
| 2025-09-29 | 1.0636元 | 1.6686元 |
| 2025-09-26 | 1.0644元 | 1.6694元 |