南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C (008164.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0505元 (2026-02-25) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% (2589 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C(008164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0505元 | 1.7005元 |
| 2026-02-24 | 1.0526元 | 1.7026元 |
| 2026-02-13 | 1.0486元 | 1.6986元 |
| 2026-02-12 | 1.0568元 | 1.7068元 |
| 2026-02-11 | 1.0639元 | 1.7139元 |
| 2026-02-10 | 1.0615元 | 1.7115元 |
| 2026-02-09 | 1.0611元 | 1.7111元 |
| 2026-02-06 | 1.0547元 | 1.7047元 |
| 2026-02-05 | 1.0577元 | 1.7077元 |
| 2026-02-04 | 1.0599元 | 1.7019元 |
| 2026-02-03 | 1.0435元 | 1.6855元 |
| 2026-02-02 | 1.0430元 | 1.6850元 |
| 2026-01-30 | 1.0563元 | 1.6983元 |
| 2026-01-29 | 1.0690元 | 1.7110元 |
| 2026-01-28 | 1.0526元 | 1.6946元 |
| 2026-01-27 | 1.0442元 | 1.6862元 |
| 2026-01-26 | 1.0525元 | 1.6945元 |
| 2026-01-23 | 1.0503元 | 1.6923元 |
| 2026-01-22 | 1.0532元 | 1.6952元 |
| 2026-01-21 | 1.0516元 | 1.6936元 |
| 2026-01-20 | 1.0612元 | 1.7032元 |
| 2026-01-19 | 1.0448元 | 1.6868元 |
| 2026-01-16 | 1.0428元 | 1.6848元 |
| 2026-01-15 | 1.0469元 | 1.6889元 |
| 2026-01-14 | 1.0618元 | 1.6948元 |
| 2026-01-13 | 1.0689元 | 1.7019元 |
| 2026-01-12 | 1.0696元 | 1.7026元 |
| 2026-01-09 | 1.0702元 | 1.7032元 |
| 2026-01-08 | 1.0650元 | 1.6980元 |
| 2026-01-07 | 1.0681元 | 1.7011元 |
| 2026-01-06 | 1.0664元 | 1.6994元 |
| 2026-01-05 | 1.0595元 | 1.6925元 |
| 2025-12-31 | 1.0600元 | 1.6930元 |
| 2025-12-30 | 1.0563元 | 1.6893元 |
| 2025-12-29 | 1.0587元 | 1.6917元 |
| 2025-12-26 | 1.0601元 | 1.6931元 |
| 2025-12-25 | 1.0622元 | 1.6952元 |
| 2025-12-24 | 1.0606元 | 1.6936元 |
| 2025-12-23 | 1.0611元 | 1.6941元 |
| 2025-12-22 | 1.0600元 | 1.6930元 |
| 2025-12-19 | 1.0635元 | 1.6965元 |
| 2025-12-18 | 1.0639元 | 1.6969元 |
| 2025-12-17 | 1.0556元 | 1.6886元 |
| 2025-12-16 | 1.0525元 | 1.6855元 |
| 2025-12-15 | 1.0552元 | 1.6882元 |
| 2025-12-12 | 1.0639元 | 1.6879元 |
| 2025-12-11 | 1.0652元 | 1.6892元 |
| 2025-12-10 | 1.0687元 | 1.6927元 |
| 2025-12-09 | 1.0708元 | 1.6948元 |
| 2025-12-08 | 1.0786元 | 1.7026元 |