南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C (008164.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0526元 (2026-02-24) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率10.49% (2535 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I目标基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C(008164) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,192.61万 | 0.25% |
| (其中) 股票 | 3,192.61万 | 0.25% | |
| 2 | 基金投资 | 118.01亿 | 93.44% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.58亿 | 4.42% |
| (其中) 债券 | 5.58亿 | 4.42% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.66亿 | 1.32% |
| 5 | 其他资产 | 7,197.30万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.25%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,110.86万 | 0.09% |
| 制造业 | 985.04万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 417.63万 | 0.03% |
| 采矿业 | 280.56万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145.45万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.55万 | 0.010% |
| 批发和零售业 | 68.58万 | 0.005% |
| 建筑业 | 62.95万 | 0.005% |
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