南方标普红利低波50ETF联接C (008164.jj ) 申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0298元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2010 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普红利低波50ETF联接A 、南方标普红利低波50ETF联接I目标基金: 南方标普红利低波50ETF |
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南方标普红利低波50ETF联接C(008164) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.88亿 | 2.58% |
| (其中) 股票 | 3.88亿 | 2.58% | |
| 2 | 基金投资 | 136.30亿 | 90.62% |
| 3 | 固定收益投资 | 7.10亿 | 4.72% |
| (其中) 债券 | 7.10亿 | 4.72% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.14亿 | 1.42% |
| 5 | 其他资产 | 9,741.53万 | 0.65% |
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