广发汇达3个月定期开放债券(008161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0110元 | 1.1668元 |
| 2026-02-06 | 1.0099元 | 1.1657元 |
| 2026-01-30 | 1.0093元 | 1.1651元 |
| 2026-01-23 | 1.0090元 | 1.1648元 |
| 2026-01-16 | 1.0082元 | 1.1640元 |
| 2026-01-14 | 1.0077元 | 1.1635元 |
| 2026-01-13 | 1.0159元 | 1.1635元 |
| 2026-01-09 | 1.0157元 | 1.1633元 |
| 2025-12-31 | 1.0157元 | 1.1633元 |
| 2025-12-26 | 1.0157元 | 1.1633元 |
| 2025-12-19 | 1.0147元 | 1.1623元 |
| 2025-12-12 | 1.0142元 | 1.1618元 |
| 2025-12-05 | 1.0134元 | 1.1610元 |
| 2025-12-04 | 1.0133元 | 1.1609元 |
| 2025-12-03 | 1.0144元 | 1.1620元 |
| 2025-12-02 | 1.0147元 | 1.1623元 |
| 2025-12-01 | 1.0150元 | 1.1626元 |
| 2025-11-28 | 1.0148元 | 1.1624元 |
| 2025-11-27 | 1.0147元 | 1.1623元 |
| 2025-11-26 | 1.0149元 | 1.1625元 |
| 2025-11-25 | 1.0153元 | 1.1629元 |
| 2025-11-24 | 1.0155元 | 1.1631元 |
| 2025-11-21 | 1.0150元 | 1.1626元 |
| 2025-11-20 | 1.0152元 | 1.1628元 |
| 2025-11-19 | 1.0151元 | 1.1627元 |
| 2025-11-18 | 1.0150元 | 1.1626元 |
| 2025-11-17 | 1.0149元 | 1.1625元 |
| 2025-11-14 | 1.0145元 | 1.1621元 |
| 2025-11-13 | 1.0145元 | 1.1621元 |
| 2025-11-12 | 1.0145元 | 1.1621元 |
| 2025-11-11 | 1.0143元 | 1.1619元 |
| 2025-11-10 | 1.0143元 | 1.1619元 |
| 2025-11-07 | 1.0141元 | 1.1617元 |
| 2025-10-31 | 1.0141元 | 1.1617元 |
| 2025-10-24 | 1.0118元 | 1.1594元 |
| 2025-10-17 | 1.0118元 | 1.1594元 |
| 2025-10-10 | 1.0097元 | 1.1573元 |
| 2025-09-30 | 1.0090元 | 1.1566元 |
| 2025-09-26 | 1.0085元 | 1.1561元 |
| 2025-09-23 | 1.0103元 | 1.1579元 |
| 2025-09-22 | 1.0162元 | 1.1589元 |
| 2025-09-19 | 1.0160元 | 1.1587元 |
| 2025-09-12 | 1.0162元 | 1.1589元 |
| 2025-09-05 | 1.0195元 | 1.1622元 |
| 2025-08-29 | 1.0188元 | 1.1615元 |
| 2025-08-22 | 1.0178元 | 1.1605元 |
| 2025-08-15 | 1.0202元 | 1.1629元 |
| 2025-08-08 | 1.0235元 | 1.1662元 |
| 2025-08-07 | 1.0235元 | 1.1662元 |
| 2025-08-06 | 1.0234元 | 1.1661元 |