广发汇达3个月定期开放债券(008161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0150元 | 1.1795元 |
| 2026-07-09 | 1.0149元 | 1.1794元 |
| 2026-07-08 | 1.0148元 | 1.1793元 |
| 2026-07-07 | 1.0147元 | 1.1792元 |
| 2026-07-06 | 1.0146元 | 1.1791元 |
| 2026-07-03 | 1.0142元 | 1.1787元 |
| 2026-07-02 | 1.0142元 | 1.1787元 |
| 2026-07-01 | 1.0141元 | 1.1786元 |
| 2026-06-30 | 1.0146元 | 1.1791元 |
| 2026-06-29 | 1.0147元 | 1.1792元 |
| 2026-06-26 | 1.0142元 | 1.1787元 |
| 2026-06-25 | 1.0141元 | 1.1786元 |
| 2026-06-24 | 1.0138元 | 1.1783元 |
| 2026-06-23 | 1.0136元 | 1.1781元 |
| 2026-06-18 | 1.0138元 | 1.1783元 |
| 2026-06-15 | 1.0128元 | 1.1773元 |
| 2026-06-12 | 1.0199元 | 1.1773元 |
| 2026-06-05 | 1.0215元 | 1.1789元 |
| 2026-05-29 | 1.0211元 | 1.1785元 |
| 2026-05-22 | 1.0196元 | 1.1770元 |
| 2026-05-15 | 1.0188元 | 1.1762元 |
| 2026-05-08 | 1.0178元 | 1.1752元 |
| 2026-04-30 | 1.0175元 | 1.1749元 |
| 2026-04-24 | 1.0171元 | 1.1745元 |
| 2026-04-17 | 1.0166元 | 1.1740元 |
| 2026-04-14 | 1.0162元 | 1.1736元 |
| 2026-04-13 | 1.0174元 | 1.1732元 |
| 2026-04-10 | 1.0172元 | 1.1730元 |
| 2026-04-03 | 1.0162元 | 1.1720元 |
| 2026-03-27 | 1.0150元 | 1.1708元 |
| 2026-03-23 | 1.0143元 | 1.1701元 |
| 2026-03-20 | 1.0141元 | 1.1699元 |
| 2026-03-19 | 1.0139元 | 1.1697元 |
| 2026-03-18 | 1.0137元 | 1.1695元 |
| 2026-03-17 | 1.0134元 | 1.1692元 |
| 2026-03-16 | 1.0132元 | 1.1690元 |
| 2026-03-13 | 1.0132元 | 1.1690元 |
| 2026-03-12 | 1.0130元 | 1.1688元 |
| 2026-03-11 | 1.0128元 | 1.1686元 |
| 2026-03-10 | 1.0127元 | 1.1685元 |
| 2026-03-09 | 1.0125元 | 1.1683元 |
| 2026-03-06 | 1.0126元 | 1.1684元 |
| 2026-03-05 | 1.0125元 | 1.1683元 |
| 2026-02-27 | 1.0114元 | 1.1672元 |
| 2026-02-13 | 1.0110元 | 1.1668元 |
| 2026-02-06 | 1.0099元 | 1.1657元 |
| 2026-01-30 | 1.0093元 | 1.1651元 |
| 2026-01-23 | 1.0090元 | 1.1648元 |
| 2026-01-16 | 1.0082元 | 1.1640元 |
| 2026-01-14 | 1.0077元 | 1.1635元 |