前海联合淳安3年定开债券(008160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0074元 | 1.1024元 |
| 2026-09-02 | 1.0074元 | 1.1024元 |
| 2026-09-01 | 1.0073元 | 1.1023元 |
| 2026-08-31 | 1.0073元 | 1.1023元 |
| 2026-08-28 | 1.0072元 | 1.1022元 |
| 2026-08-27 | 1.0072元 | 1.1022元 |
| 2026-08-26 | 1.0070元 | 1.1020元 |
| 2026-08-25 | 1.0070元 | 1.1020元 |
| 2026-08-24 | 1.0070元 | 1.1020元 |
| 2026-08-21 | 1.0069元 | 1.1019元 |
| 2026-08-20 | 1.0068元 | 1.1018元 |
| 2026-08-19 | 1.0068元 | 1.1018元 |
| 2026-08-18 | 1.0067元 | 1.1017元 |
| 2026-08-17 | 1.0067元 | 1.1017元 |
| 2026-08-14 | 1.0066元 | 1.1016元 |
| 2026-08-13 | 1.0065元 | 1.1015元 |
| 2026-08-12 | 1.0065元 | 1.1015元 |
| 2026-08-11 | 1.0064元 | 1.1014元 |
| 2026-08-10 | 1.0063元 | 1.1013元 |
| 2026-08-07 | 1.0062元 | 1.1012元 |
| 2026-08-06 | 1.0059元 | 1.1009元 |
| 2026-08-05 | 1.0059元 | 1.1009元 |
| 2026-08-04 | 1.0058元 | 1.1008元 |
| 2026-08-03 | 1.0058元 | 1.1008元 |
| 2026-07-31 | 1.0057元 | 1.1007元 |
| 2026-07-30 | 1.0057元 | 1.1007元 |
| 2026-07-29 | 1.0057元 | 1.1007元 |
| 2026-07-28 | 1.0057元 | 1.1007元 |
| 2026-07-27 | 1.0056元 | 1.1006元 |
| 2026-07-24 | 1.0055元 | 1.1005元 |
| 2026-07-23 | 1.0055元 | 1.1005元 |
| 2026-07-22 | 1.0054元 | 1.1004元 |
| 2026-07-21 | 1.0054元 | 1.1004元 |
| 2026-07-20 | 1.0054元 | 1.1004元 |
| 2026-07-17 | 1.0052元 | 1.1002元 |
| 2026-07-16 | 1.0052元 | 1.1002元 |
| 2026-07-15 | 1.0051元 | 1.1001元 |
| 2026-07-14 | 1.0051元 | 1.1001元 |
| 2026-07-13 | 1.0051元 | 1.1001元 |
| 2026-07-10 | 1.0050元 | 1.1000元 |
| 2026-07-09 | 1.0049元 | 1.0999元 |
| 2026-07-08 | 1.0049元 | 1.0999元 |
| 2026-07-07 | 1.0049元 | 1.0999元 |
| 2026-07-06 | 1.0048元 | 1.0998元 |
| 2026-07-03 | 1.0048元 | 1.0998元 |
| 2026-07-02 | 1.0047元 | 1.0997元 |
| 2026-07-01 | 1.0047元 | 1.0997元 |
| 2026-06-30 | 1.0047元 | 1.0997元 |
| 2026-06-29 | 1.0046元 | 1.0996元 |
| 2026-06-26 | 1.0046元 | 1.0996元 |