前海联合淳安3年定开债券(008160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0037元 | 1.0987元 |
| 2026-05-28 | 1.0036元 | 1.0986元 |
| 2026-05-27 | 1.0036元 | 1.0986元 |
| 2026-05-26 | 1.0036元 | 1.0986元 |
| 2026-05-25 | 1.0036元 | 1.0986元 |
| 2026-05-22 | 1.0035元 | 1.0985元 |
| 2026-05-21 | 1.0035元 | 1.0985元 |
| 2026-05-20 | 1.0034元 | 1.0984元 |
| 2026-05-19 | 1.0034元 | 1.0984元 |
| 2026-05-18 | 1.0034元 | 1.0984元 |
| 2026-05-15 | 1.0033元 | 1.0983元 |
| 2026-05-14 | 1.0032元 | 1.0982元 |
| 2026-05-13 | 1.0032元 | 1.0982元 |
| 2026-05-12 | 1.0032元 | 1.0982元 |
| 2026-05-11 | 1.0031元 | 1.0981元 |
| 2026-05-08 | 1.0030元 | 1.0980元 |
| 2026-05-07 | 1.0030元 | 1.0980元 |
| 2026-05-06 | 1.0030元 | 1.0980元 |
| 2026-04-30 | 1.0027元 | 1.0977元 |
| 2026-04-29 | 1.0027元 | 1.0977元 |
| 2026-04-28 | 1.0027元 | 1.0977元 |
| 2026-04-27 | 1.0027元 | 1.0977元 |
| 2026-04-24 | 1.0026元 | 1.0976元 |
| 2026-04-23 | 1.0025元 | 1.0975元 |
| 2026-04-22 | 1.0025元 | 1.0975元 |
| 2026-04-21 | 1.0025元 | 1.0975元 |
| 2026-04-20 | 1.0024元 | 1.0974元 |
| 2026-04-17 | 1.0024元 | 1.0974元 |
| 2026-04-16 | 1.0023元 | 1.0973元 |
| 2026-04-15 | 1.0023元 | 1.0973元 |
| 2026-04-14 | 1.0023元 | 1.0973元 |
| 2026-04-13 | 1.0023元 | 1.0973元 |
| 2026-04-10 | 1.0022元 | 1.0972元 |
| 2026-04-09 | 1.0022元 | 1.0972元 |
| 2026-04-08 | 1.0021元 | 1.0971元 |
| 2026-04-07 | 1.0021元 | 1.0971元 |
| 2026-04-03 | 1.0019元 | 1.0969元 |
| 2026-04-02 | 1.0019元 | 1.0969元 |
| 2026-04-01 | 1.0019元 | 1.0969元 |
| 2026-03-31 | 1.0019元 | 1.0969元 |
| 2026-03-30 | 1.0018元 | 1.0968元 |
| 2026-03-27 | 1.0016元 | 1.0966元 |
| 2026-03-26 | 1.0015元 | 1.0965元 |
| 2026-03-25 | 1.0015元 | 1.0965元 |
| 2026-03-24 | 1.0015元 | 1.0965元 |
| 2026-03-23 | 1.0014元 | 1.0964元 |
| 2026-03-20 | 1.0013元 | 1.0963元 |
| 2026-03-19 | 1.0013元 | 1.0963元 |
| 2026-03-18 | 1.0013元 | 1.0963元 |
| 2026-03-17 | 1.0012元 | 1.0962元 |