前海联合淳安3年定开债券(008160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0051元 | 1.1001元 |
| 2026-07-13 | 1.0051元 | 1.1001元 |
| 2026-07-10 | 1.0050元 | 1.1000元 |
| 2026-07-09 | 1.0049元 | 1.0999元 |
| 2026-07-08 | 1.0049元 | 1.0999元 |
| 2026-07-07 | 1.0049元 | 1.0999元 |
| 2026-07-06 | 1.0048元 | 1.0998元 |
| 2026-07-03 | 1.0048元 | 1.0998元 |
| 2026-07-02 | 1.0047元 | 1.0997元 |
| 2026-07-01 | 1.0047元 | 1.0997元 |
| 2026-06-30 | 1.0047元 | 1.0997元 |
| 2026-06-29 | 1.0046元 | 1.0996元 |
| 2026-06-26 | 1.0046元 | 1.0996元 |
| 2026-06-25 | 1.0045元 | 1.0995元 |
| 2026-06-24 | 1.0045元 | 1.0995元 |
| 2026-06-23 | 1.0045元 | 1.0995元 |
| 2026-06-22 | 1.0045元 | 1.0995元 |
| 2026-06-18 | 1.0044元 | 1.0994元 |
| 2026-06-17 | 1.0043元 | 1.0993元 |
| 2026-06-16 | 1.0043元 | 1.0993元 |
| 2026-06-15 | 1.0043元 | 1.0993元 |
| 2026-06-12 | 1.0042元 | 1.0992元 |
| 2026-06-11 | 1.0041元 | 1.0991元 |
| 2026-06-10 | 1.0041元 | 1.0991元 |
| 2026-06-09 | 1.0040元 | 1.0990元 |
| 2026-06-08 | 1.0040元 | 1.0990元 |
| 2026-06-05 | 1.0039元 | 1.0989元 |
| 2026-06-04 | 1.0039元 | 1.0989元 |
| 2026-06-03 | 1.0038元 | 1.0988元 |
| 2026-06-02 | 1.0038元 | 1.0988元 |
| 2026-06-01 | 1.0038元 | 1.0988元 |
| 2026-05-29 | 1.0037元 | 1.0987元 |
| 2026-05-28 | 1.0036元 | 1.0986元 |
| 2026-05-27 | 1.0036元 | 1.0986元 |
| 2026-05-26 | 1.0036元 | 1.0986元 |
| 2026-05-25 | 1.0036元 | 1.0986元 |
| 2026-05-22 | 1.0035元 | 1.0985元 |
| 2026-05-21 | 1.0035元 | 1.0985元 |
| 2026-05-20 | 1.0034元 | 1.0984元 |
| 2026-05-19 | 1.0034元 | 1.0984元 |
| 2026-05-18 | 1.0034元 | 1.0984元 |
| 2026-05-15 | 1.0033元 | 1.0983元 |
| 2026-05-14 | 1.0032元 | 1.0982元 |
| 2026-05-13 | 1.0032元 | 1.0982元 |
| 2026-05-12 | 1.0032元 | 1.0982元 |
| 2026-05-11 | 1.0031元 | 1.0981元 |
| 2026-05-08 | 1.0030元 | 1.0980元 |
| 2026-05-07 | 1.0030元 | 1.0980元 |
| 2026-05-06 | 1.0030元 | 1.0980元 |
| 2026-04-30 | 1.0027元 | 1.0977元 |