嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-05-13 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-05-12 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-05-11 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-05-08 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-05-07 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-05-06 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-04-30 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-04-29 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-04-28 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-04-27 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-04-24 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-04-23 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-04-22 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-04-21 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-04-20 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-04-17 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-04-16 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-04-15 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-04-14 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-04-13 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-04-10 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-04-09 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-04-08 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-04-07 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-04-03 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-04-02 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-04-01 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-03-31 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-03-30 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-03-27 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-03-26 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-03-25 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-03-24 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-03-23 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-03-20 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-03-19 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-03-18 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-03-17 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-03-16 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-03-13 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-03-12 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-03-11 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-03-10 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-03-09 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-03-06 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-03-05 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-03-04 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-03-03 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-03-02 | 0.7502元 | 0.7502元 |