嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.43亿 | 94.51% |
| (其中) 股票 | 5.43亿 | 94.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,901.02万 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 2,901.02万 | 5.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 242.14万 | 0.42% |
| 4 | 其他资产 | 8.63万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.69亿 | 46.82% |
| 金融业 | 6,344.89万 | 11.04% |
| 采矿业 | 5,014.69万 | 8.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,758.54万 | 8.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,525.72万 | 4.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,154.62万 | 2.01% |
| 建筑业 | 836.07万 | 1.46% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.76%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4,677.05万 | 8.14% |
| 通信服务 | 2,076.20万 | 3.61% |
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