嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-07-23 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-07-22 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-07-21 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-07-20 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-07-17 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-07-16 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-07-15 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-07-14 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-07-13 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-07-10 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-07-09 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-07-08 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-07-07 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-07-06 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-07-03 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-07-02 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-07-01 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-06-30 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-06-29 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-06-26 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-06-25 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-06-24 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-06-23 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-06-22 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-06-18 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-06-17 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-06-16 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-06-15 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-06-12 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-06-11 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-06-10 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-06-09 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-06-08 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-06-05 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-06-04 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-06-03 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-06-02 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-06-01 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-05-29 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-05-28 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-05-27 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-05-26 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-05-25 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-05-22 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-05-21 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-05-20 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-05-19 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-05-18 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-05-15 | 0.7730元 | 0.7730元 |