嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-02-12 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-02-11 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-02-10 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-02-09 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-02-06 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-02-05 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-02-04 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-02-03 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-02-02 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-01-30 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-01-29 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-01-28 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-01-27 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-01-26 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-01-23 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-01-22 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-01-21 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-01-20 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-01-19 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-01-16 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-01-15 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-01-14 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-01-13 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-01-12 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-01-09 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-01-08 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-01-07 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-01-06 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-01-05 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2025-12-31 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2025-12-30 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2025-12-29 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2025-12-26 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2025-12-25 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2025-12-24 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2025-12-23 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2025-12-22 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2025-12-19 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2025-12-18 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2025-12-17 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2025-12-16 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2025-12-15 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2025-12-12 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2025-12-11 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2025-12-10 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2025-12-09 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2025-12-08 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2025-12-05 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2025-12-04 | 0.7224元 | 0.7224元 |