中银添瑞6个月债券A (008146.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理朱水媚基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0564元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6367 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添瑞6个月债券C |
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中银添瑞6个月债券A(008146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-05-14 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-05-13 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-05-12 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-05-11 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-05-08 | 1.0566元 | 1.1046元 |
| 2026-05-07 | 1.0566元 | 1.1046元 |
| 2026-05-06 | 1.0566元 | 1.1046元 |
| 2026-04-30 | 1.0568元 | 1.1048元 |
| 2026-04-29 | 1.0567元 | 1.1047元 |
| 2026-04-28 | 1.0567元 | 1.1047元 |
| 2026-04-27 | 1.0567元 | 1.1047元 |
| 2026-04-24 | 1.0568元 | 1.1048元 |
| 2026-04-23 | 1.0568元 | 1.1048元 |
| 2026-04-22 | 1.0568元 | 1.1048元 |
| 2026-04-21 | 1.0569元 | 1.1049元 |
| 2026-04-20 | 1.0569元 | 1.1049元 |
| 2026-04-17 | 1.0570元 | 1.1050元 |
| 2026-04-16 | 1.0570元 | 1.1050元 |
| 2026-04-15 | 1.0570元 | 1.1050元 |
| 2026-04-14 | 1.0570元 | 1.1050元 |
| 2026-04-13 | 1.0570元 | 1.1050元 |
| 2026-04-10 | 1.0570元 | 1.1050元 |
| 2026-04-09 | 1.0570元 | 1.1050元 |
| 2026-04-08 | 1.0570元 | 1.1050元 |
| 2026-04-07 | 1.0571元 | 1.1051元 |
| 2026-04-03 | 1.0570元 | 1.1050元 |
| 2026-04-02 | 1.0570元 | 1.1050元 |
| 2026-04-01 | 1.0570元 | 1.1050元 |
| 2026-03-31 | 1.0570元 | 1.1050元 |
| 2026-03-30 | 1.0570元 | 1.1050元 |
| 2026-03-27 | 1.0569元 | 1.1049元 |
| 2026-03-26 | 1.0569元 | 1.1049元 |
| 2026-03-25 | 1.0569元 | 1.1049元 |
| 2026-03-24 | 1.0568元 | 1.1048元 |
| 2026-03-23 | 1.0633元 | 1.1044元 |
| 2026-03-20 | 1.0620元 | 1.1031元 |
| 2026-03-19 | 1.0613元 | 1.1024元 |
| 2026-03-18 | 1.0612元 | 1.1023元 |
| 2026-03-17 | 1.0612元 | 1.1023元 |
| 2026-03-16 | 1.0608元 | 1.1019元 |
| 2026-03-13 | 1.0596元 | 1.1007元 |
| 2026-03-12 | 1.0595元 | 1.1006元 |
| 2026-03-11 | 1.0594元 | 1.1005元 |
| 2026-03-10 | 1.0594元 | 1.1005元 |
| 2026-03-09 | 1.0591元 | 1.1002元 |
| 2026-03-06 | 1.0588元 | 1.0999元 |
| 2026-03-05 | 1.0585元 | 1.0996元 |
| 2026-03-04 | 1.0585元 | 1.0996元 |
| 2026-03-03 | 1.0585元 | 1.0996元 |