中银添瑞6个月债券A (008146.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理朱水媚基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0564元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6451 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添瑞6个月债券C |
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中银添瑞6个月债券A(008146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-07-02 | 1.0563元 | 1.1043元 |
| 2026-07-01 | 1.0563元 | 1.1043元 |
| 2026-06-30 | 1.0563元 | 1.1043元 |
| 2026-06-29 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-06-26 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-06-25 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-06-24 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-06-23 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-06-22 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-06-18 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-06-17 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-06-16 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-06-15 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-06-12 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-06-11 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-06-10 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-06-09 | 1.0566元 | 1.1046元 |
| 2026-06-08 | 1.0566元 | 1.1046元 |
| 2026-06-05 | 1.0566元 | 1.1046元 |
| 2026-06-04 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-06-03 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-06-02 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-06-01 | 1.0566元 | 1.1046元 |
| 2026-05-29 | 1.0566元 | 1.1046元 |
| 2026-05-28 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-05-27 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-05-26 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-05-25 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-05-22 | 1.0563元 | 1.1043元 |
| 2026-05-21 | 1.0563元 | 1.1043元 |
| 2026-05-20 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-05-19 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-05-18 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-05-15 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-05-14 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-05-13 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-05-12 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-05-11 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-05-08 | 1.0566元 | 1.1046元 |
| 2026-05-07 | 1.0566元 | 1.1046元 |
| 2026-05-06 | 1.0566元 | 1.1046元 |
| 2026-04-30 | 1.0568元 | 1.1048元 |
| 2026-04-29 | 1.0567元 | 1.1047元 |
| 2026-04-28 | 1.0567元 | 1.1047元 |
| 2026-04-27 | 1.0567元 | 1.1047元 |
| 2026-04-24 | 1.0568元 | 1.1048元 |
| 2026-04-23 | 1.0568元 | 1.1048元 |
| 2026-04-22 | 1.0568元 | 1.1048元 |
| 2026-04-21 | 1.0569元 | 1.1049元 |