中银添瑞6个月债券A (008146.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理朱水媚基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0590元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6442 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添瑞6个月债券C |
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中银添瑞6个月债券A(008146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0590元 | 1.1070元 |
| 2026-08-25 | 1.0590元 | 1.1070元 |
| 2026-08-24 | 1.0587元 | 1.1067元 |
| 2026-08-21 | 1.0582元 | 1.1062元 |
| 2026-08-20 | 1.0583元 | 1.1063元 |
| 2026-08-19 | 1.0582元 | 1.1062元 |
| 2026-08-18 | 1.0581元 | 1.1061元 |
| 2026-08-17 | 1.0580元 | 1.1060元 |
| 2026-08-14 | 1.0578元 | 1.1058元 |
| 2026-08-13 | 1.0577元 | 1.1057元 |
| 2026-08-12 | 1.0577元 | 1.1057元 |
| 2026-08-11 | 1.0577元 | 1.1057元 |
| 2026-08-10 | 1.0576元 | 1.1056元 |
| 2026-08-07 | 1.0575元 | 1.1055元 |
| 2026-08-06 | 1.0574元 | 1.1054元 |
| 2026-08-05 | 1.0574元 | 1.1054元 |
| 2026-08-04 | 1.0574元 | 1.1054元 |
| 2026-08-03 | 1.0574元 | 1.1054元 |
| 2026-07-31 | 1.0574元 | 1.1054元 |
| 2026-07-30 | 1.0573元 | 1.1053元 |
| 2026-07-29 | 1.0574元 | 1.1054元 |
| 2026-07-28 | 1.0574元 | 1.1054元 |
| 2026-07-27 | 1.0573元 | 1.1053元 |
| 2026-07-24 | 1.0570元 | 1.1050元 |
| 2026-07-23 | 1.0569元 | 1.1049元 |
| 2026-07-22 | 1.0569元 | 1.1049元 |
| 2026-07-21 | 1.0568元 | 1.1048元 |
| 2026-07-20 | 1.0568元 | 1.1048元 |
| 2026-07-17 | 1.0566元 | 1.1046元 |
| 2026-07-16 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-07-15 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-07-14 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-07-13 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-07-10 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-07-09 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-07-08 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-07-07 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-07-06 | 1.0563元 | 1.1043元 |
| 2026-07-03 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-07-02 | 1.0563元 | 1.1043元 |
| 2026-07-01 | 1.0563元 | 1.1043元 |
| 2026-06-30 | 1.0563元 | 1.1043元 |
| 2026-06-29 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-06-26 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-06-25 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-06-24 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-06-23 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-06-22 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-06-18 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2026-06-17 | 1.0565元 | 1.1045元 |